华夏鼎祥三个月定期开放债券C (004924.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型债券型成立日期2017-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0162元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6318 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎祥三个月定期开放债券A |
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华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0.004 元 | 6,322.00 | 25.29元 | 0.39% | 0.39% |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.02 元 | 2.85万 | 570.56元 | 1.94% | 6.62% |
| 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0.05 元 | 2.80万 | 1,400.75元 | 4.68% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.0093 元 | 2.79万 | 259.49元 | 0.89% | 0.89% |
| 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0.0078 元 | 2.78万 | 216.89元 | 0.75% | 0.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |