华夏鼎祥三个月定期开放债券A (004923.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0013元 (2025-12-12) 基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2612 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎祥三个月定期开放债券C |
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华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0013元 | 1.2672元 |
| 2025-12-11 | 1.0013元 | 1.2672元 |
| 2025-12-10 | 1.0011元 | 1.2670元 |
| 2025-12-09 | 1.0010元 | 1.2669元 |
| 2025-12-08 | 1.0008元 | 1.2667元 |
| 2025-12-05 | 1.0008元 | 1.2667元 |
| 2025-12-04 | 1.0007元 | 1.2666元 |
| 2025-12-03 | 1.0010元 | 1.2669元 |
| 2025-12-02 | 1.0011元 | 1.2670元 |
| 2025-12-01 | 1.0012元 | 1.2671元 |
| 2025-11-28 | 1.0011元 | 1.2670元 |
| 2025-11-27 | 1.0009元 | 1.2668元 |
| 2025-11-26 | 1.0011元 | 1.2670元 |
| 2025-11-25 | 1.0013元 | 1.2672元 |
| 2025-11-24 | 1.0014元 | 1.2673元 |
| 2025-11-21 | 1.0014元 | 1.2673元 |
| 2025-11-20 | 1.0014元 | 1.2673元 |
| 2025-11-19 | 1.0013元 | 1.2672元 |
| 2025-11-18 | 1.0014元 | 1.2673元 |
| 2025-11-17 | 1.0013元 | 1.2672元 |
| 2025-11-14 | 1.0011元 | 1.2670元 |
| 2025-11-13 | 1.0011元 | 1.2670元 |
| 2025-11-12 | 1.0011元 | 1.2670元 |
| 2025-11-11 | 1.0010元 | 1.2669元 |
| 2025-11-10 | 1.0009元 | 1.2668元 |
| 2025-11-07 | 1.0009元 | 1.2668元 |
| 2025-11-06 | 1.0010元 | 1.2669元 |
| 2025-11-05 | 1.0011元 | 1.2670元 |
| 2025-11-04 | 1.0010元 | 1.2669元 |
| 2025-11-03 | 1.0010元 | 1.2669元 |
| 2025-10-31 | 1.0008元 | 1.2667元 |
| 2025-10-30 | 1.0005元 | 1.2664元 |
| 2025-10-29 | 1.0001元 | 1.2660元 |
| 2025-10-28 | 1.0000元 | 1.2659元 |
| 2025-10-27 | 0.9995元 | 1.2654元 |
| 2025-10-24 | 0.9993元 | 1.2652元 |
| 2025-10-23 | 0.9994元 | 1.2653元 |
| 2025-10-22 | 0.9993元 | 1.2652元 |
| 2025-10-21 | 0.9992元 | 1.2651元 |
| 2025-10-20 | 0.9990元 | 1.2649元 |
| 2025-10-17 | 0.9990元 | 1.2649元 |
| 2025-10-16 | 0.9986元 | 1.2645元 |
| 2025-10-15 | 0.9985元 | 1.2644元 |
| 2025-10-14 | 0.9985元 | 1.2644元 |
| 2025-10-13 | 0.9984元 | 1.2643元 |
| 2025-10-10 | 0.9981元 | 1.2640元 |
| 2025-10-09 | 0.9981元 | 1.2640元 |
| 2025-09-30 | 0.9976元 | 1.2635元 |
| 2025-09-29 | 0.9974元 | 1.2633元 |
| 2025-09-26 | 0.9974元 | 1.2633元 |