华夏鼎祥三个月定期开放债券A (004923.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0013元 (2025-12-12) 基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2612 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎祥三个月定期开放债券C |
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华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.95亿 | 98.83% |
| (其中) 债券 | 29.95亿 | 98.83% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.32万 | 0.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 550.90万 | 0.18% |
| 4 | 其他资产 | 4.52万 | 0.001% |
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