华夏鼎祥三个月定期开放债券A (004923.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型债券型成立日期2017-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0085元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2623 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎祥三个月定期开放债券C |
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华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 24.08亿 | 24.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 30.10亿 | 30.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 30.09亿 | 30.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 29.99亿 | 30.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 10.13亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 50.47亿 | 50.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 62.21亿 | 60.05亿元 | -- |