华夏鼎祥三个月定期开放债券A (004923.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0021元 (2026-01-30) 基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2811 / 7196) |
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华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
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