华夏鼎祥三个月定期开放债券A (004923.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型债券型成立日期2017-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0024元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2745 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎祥三个月定期开放债券C |
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华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0024元 | 1.2811元 |
| 2026-07-30 | 1.0020元 | 1.2807元 |
| 2026-07-29 | 1.0016元 | 1.2803元 |
| 2026-07-28 | 1.0017元 | 1.2804元 |
| 2026-07-27 | 1.0018元 | 1.2805元 |
| 2026-07-24 | 1.0018元 | 1.2805元 |
| 2026-07-23 | 1.0018元 | 1.2805元 |
| 2026-07-22 | 1.0018元 | 1.2805元 |
| 2026-07-21 | 1.0014元 | 1.2801元 |
| 2026-07-20 | 1.0013元 | 1.2800元 |
| 2026-07-17 | 1.0014元 | 1.2801元 |
| 2026-07-16 | 1.0011元 | 1.2798元 |
| 2026-07-15 | 1.0012元 | 1.2799元 |
| 2026-07-14 | 1.0011元 | 1.2798元 |
| 2026-07-13 | 1.0010元 | 1.2797元 |
| 2026-07-10 | 1.0011元 | 1.2798元 |
| 2026-07-09 | 1.0011元 | 1.2798元 |
| 2026-07-08 | 1.0010元 | 1.2797元 |
| 2026-07-07 | 1.0009元 | 1.2796元 |
| 2026-07-06 | 1.0008元 | 1.2795元 |
| 2026-07-03 | 1.0003元 | 1.2790元 |
| 2026-07-02 | 1.0004元 | 1.2791元 |
| 2026-07-01 | 1.0003元 | 1.2790元 |
| 2026-06-30 | 1.0008元 | 1.2795元 |
| 2026-06-29 | 1.0011元 | 1.2798元 |
| 2026-06-26 | 1.0006元 | 1.2793元 |
| 2026-06-25 | 1.0004元 | 1.2791元 |
| 2026-06-24 | 1.0000元 | 1.2787元 |
| 2026-06-23 | 0.9998元 | 1.2785元 |
| 2026-06-22 | 1.0001元 | 1.2788元 |
| 2026-06-18 | 1.0001元 | 1.2788元 |
| 2026-06-17 | 0.9998元 | 1.2785元 |
| 2026-06-16 | 0.9995元 | 1.2782元 |
| 2026-06-15 | 0.9989元 | 1.2776元 |
| 2026-06-12 | 0.9988元 | 1.2775元 |
| 2026-06-11 | 0.9986元 | 1.2773元 |
| 2026-06-10 | 0.9991元 | 1.2778元 |
| 2026-06-09 | 0.9994元 | 1.2781元 |
| 2026-06-08 | 0.9998元 | 1.2785元 |
| 2026-06-05 | 1.0070元 | 1.2788元 |
| 2026-06-04 | 1.0072元 | 1.2790元 |
| 2026-06-03 | 1.0070元 | 1.2788元 |
| 2026-06-02 | 1.0071元 | 1.2789元 |
| 2026-06-01 | 1.0071元 | 1.2789元 |
| 2026-05-29 | 1.0069元 | 1.2787元 |
| 2026-05-28 | 1.0067元 | 1.2785元 |
| 2026-05-27 | 1.0065元 | 1.2783元 |
| 2026-05-26 | 1.0060元 | 1.2778元 |
| 2026-05-25 | 1.0057元 | 1.2775元 |
| 2026-05-22 | 1.0054元 | 1.2772元 |