华夏鼎祥三个月定期开放债券A (004923.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型债券型成立日期2017-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0085元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2623 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎祥三个月定期开放债券C |
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华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0085元 | 1.2872元 |
| 2026-10-15 | 1.0078元 | 1.2865元 |
| 2026-10-14 | 1.0081元 | 1.2868元 |
| 2026-10-13 | 1.0073元 | 1.2860元 |
| 2026-10-12 | 1.0070元 | 1.2857元 |
| 2026-10-09 | 1.0063元 | 1.2850元 |
| 2026-10-08 | 1.0057元 | 1.2844元 |
| 2026-09-30 | 1.0058元 | 1.2845元 |
| 2026-09-29 | 1.0066元 | 1.2853元 |
| 2026-09-28 | 1.0058元 | 1.2845元 |
| 2026-09-24 | 1.0060元 | 1.2847元 |
| 2026-09-23 | 1.0055元 | 1.2842元 |
| 2026-09-22 | 1.0055元 | 1.2842元 |
| 2026-09-21 | 1.0052元 | 1.2839元 |
| 2026-09-18 | 1.0049元 | 1.2836元 |
| 2026-09-17 | 1.0046元 | 1.2833元 |
| 2026-09-16 | 1.0045元 | 1.2832元 |
| 2026-09-15 | 1.0044元 | 1.2831元 |
| 2026-09-14 | 1.0042元 | 1.2829元 |
| 2026-09-11 | 1.0042元 | 1.2829元 |
| 2026-09-10 | 1.0043元 | 1.2830元 |
| 2026-09-09 | 1.0043元 | 1.2830元 |
| 2026-09-08 | 1.0043元 | 1.2830元 |
| 2026-09-07 | 1.0043元 | 1.2830元 |
| 2026-09-04 | 1.0041元 | 1.2828元 |
| 2026-09-03 | 1.0040元 | 1.2827元 |
| 2026-09-02 | 1.0037元 | 1.2824元 |
| 2026-09-01 | 1.0038元 | 1.2825元 |
| 2026-08-31 | 1.0034元 | 1.2821元 |
| 2026-08-28 | 1.0032元 | 1.2819元 |
| 2026-08-27 | 1.0033元 | 1.2820元 |
| 2026-08-26 | 1.0037元 | 1.2824元 |
| 2026-08-25 | 1.0038元 | 1.2825元 |
| 2026-08-24 | 1.0039元 | 1.2826元 |
| 2026-08-21 | 1.0035元 | 1.2822元 |
| 2026-08-20 | 1.0035元 | 1.2822元 |
| 2026-08-19 | 1.0037元 | 1.2824元 |
| 2026-08-18 | 1.0040元 | 1.2827元 |
| 2026-08-17 | 1.0036元 | 1.2823元 |
| 2026-08-14 | 1.0035元 | 1.2822元 |
| 2026-08-13 | 1.0035元 | 1.2822元 |
| 2026-08-12 | 1.0031元 | 1.2818元 |
| 2026-08-11 | 1.0031元 | 1.2818元 |
| 2026-08-10 | 1.0034元 | 1.2821元 |
| 2026-08-07 | 1.0030元 | 1.2817元 |
| 2026-08-06 | 1.0026元 | 1.2813元 |
| 2026-08-05 | 1.0025元 | 1.2812元 |
| 2026-08-04 | 1.0026元 | 1.2813元 |
| 2026-08-03 | 1.0025元 | 1.2812元 |
| 2026-07-31 | 1.0024元 | 1.2811元 |