华夏鼎祥三个月定期开放债券A (004923.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型债券型成立日期2017-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0034元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2904 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎祥三个月定期开放债券C |
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华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0034元 | 1.2752元 |
| 2026-04-21 | 1.0032元 | 1.2750元 |
| 2026-04-20 | 1.0031元 | 1.2749元 |
| 2026-04-17 | 1.0029元 | 1.2747元 |
| 2026-04-16 | 1.0027元 | 1.2745元 |
| 2026-04-15 | 1.0027元 | 1.2745元 |
| 2026-04-14 | 1.0026元 | 1.2744元 |
| 2026-04-13 | 1.0026元 | 1.2744元 |
| 2026-04-10 | 1.0025元 | 1.2743元 |
| 2026-04-09 | 1.0023元 | 1.2741元 |
| 2026-04-08 | 1.0023元 | 1.2741元 |
| 2026-04-07 | 1.0021元 | 1.2739元 |
| 2026-04-03 | 1.0017元 | 1.2735元 |
| 2026-04-02 | 1.0015元 | 1.2733元 |
| 2026-04-01 | 1.0013元 | 1.2731元 |
| 2026-03-31 | 1.0013元 | 1.2731元 |
| 2026-03-30 | 1.0013元 | 1.2731元 |
| 2026-03-27 | 1.0010元 | 1.2728元 |
| 2026-03-26 | 1.0009元 | 1.2727元 |
| 2026-03-25 | 1.0008元 | 1.2726元 |
| 2026-03-24 | 1.0008元 | 1.2726元 |
| 2026-03-23 | 1.0007元 | 1.2725元 |
| 2026-03-20 | 1.0006元 | 1.2724元 |
| 2026-03-19 | 1.0049元 | 1.2723元 |
| 2026-03-18 | 1.0048元 | 1.2722元 |
| 2026-03-17 | 1.0046元 | 1.2720元 |
| 2026-03-16 | 1.0045元 | 1.2719元 |
| 2026-03-13 | 1.0045元 | 1.2719元 |
| 2026-03-12 | 1.0043元 | 1.2717元 |
| 2026-03-11 | 1.0041元 | 1.2715元 |
| 2026-03-10 | 1.0041元 | 1.2715元 |
| 2026-03-09 | 1.0041元 | 1.2715元 |
| 2026-03-06 | 1.0042元 | 1.2716元 |
| 2026-03-05 | 1.0041元 | 1.2715元 |
| 2026-03-04 | 1.0040元 | 1.2714元 |
| 2026-03-03 | 1.0038元 | 1.2712元 |
| 2026-03-02 | 1.0037元 | 1.2711元 |
| 2026-02-27 | 1.0035元 | 1.2709元 |
| 2026-02-26 | 1.0034元 | 1.2708元 |
| 2026-02-25 | 1.0036元 | 1.2710元 |
| 2026-02-24 | 1.0036元 | 1.2710元 |
| 2026-02-13 | 1.0032元 | 1.2706元 |
| 2026-02-12 | 1.0031元 | 1.2705元 |
| 2026-02-11 | 1.0030元 | 1.2704元 |
| 2026-02-10 | 1.0029元 | 1.2703元 |
| 2026-02-09 | 1.0028元 | 1.2702元 |
| 2026-02-06 | 1.0026元 | 1.2700元 |
| 2026-02-05 | 1.0024元 | 1.2698元 |
| 2026-02-04 | 1.0022元 | 1.2696元 |
| 2026-02-03 | 1.0022元 | 1.2696元 |