华夏鼎祥三个月定期开放债券A (004923.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0021元 (2026-01-30) 基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2760 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎祥三个月定期开放债券C |
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华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.0015 元 | 30.06亿 | 450.96万元 | 0.15% | 4.53% |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.02 元 | 9.95亿 | 1,989.40万元 | 1.96% | |
| 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0.025 元 | 60.05亿 | 1.50亿元 | 2.42% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.0166 元 | 10.11亿 | 1,678.06万元 | 1.63% | 1.63% |
| 2023-08-07 | 2023-08-07 | 0.031 元 | 20.08亿 | 6,224.63万元 | 3.00% | 3.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |