华泰柏瑞生物医药混合A (004905.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2017-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8729元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-19) 持仓换手率480.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.54% (1631 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞生物医药混合C |
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华泰柏瑞生物医药混合A(004905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.8729元 | 2.8729元 |
| 2026-07-21 | 2.8875元 | 2.8875元 |
| 2026-07-20 | 2.8393元 | 2.8393元 |
| 2026-07-17 | 2.7229元 | 2.7229元 |
| 2026-07-16 | 2.9664元 | 2.9664元 |
| 2026-07-15 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2026-07-14 | 2.8954元 | 2.8954元 |
| 2026-07-13 | 2.8382元 | 2.8382元 |
| 2026-07-10 | 2.8695元 | 2.8695元 |
| 2026-07-09 | 2.8018元 | 2.8018元 |
| 2026-07-08 | 2.7067元 | 2.7067元 |
| 2026-07-07 | 2.7716元 | 2.7716元 |
| 2026-07-06 | 2.9235元 | 2.9235元 |
| 2026-07-03 | 2.9317元 | 2.9317元 |
| 2026-07-02 | 2.8787元 | 2.8787元 |
| 2026-07-01 | 2.8588元 | 2.8588元 |
| 2026-06-30 | 2.7043元 | 2.7043元 |
| 2026-06-29 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-06-26 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-06-25 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-06-24 | 2.4987元 | 2.4987元 |
| 2026-06-23 | 2.3914元 | 2.3914元 |
| 2026-06-22 | 2.3675元 | 2.3675元 |
| 2026-06-18 | 2.3505元 | 2.3505元 |
| 2026-06-17 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-06-16 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2026-06-15 | 2.3087元 | 2.3087元 |
| 2026-06-12 | 2.3093元 | 2.3093元 |
| 2026-06-11 | 2.2642元 | 2.2642元 |
| 2026-06-10 | 2.2605元 | 2.2605元 |
| 2026-06-09 | 2.2392元 | 2.2392元 |
| 2026-06-08 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2026-06-05 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2026-06-04 | 2.3018元 | 2.3018元 |
| 2026-06-03 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-06-02 | 2.3484元 | 2.3484元 |
| 2026-06-01 | 2.3852元 | 2.3852元 |
| 2026-05-29 | 2.4474元 | 2.4474元 |
| 2026-05-28 | 2.4088元 | 2.4088元 |
| 2026-05-27 | 2.4685元 | 2.4685元 |
| 2026-05-26 | 2.4689元 | 2.4689元 |
| 2026-05-25 | 2.4725元 | 2.4725元 |
| 2026-05-22 | 2.4896元 | 2.4896元 |
| 2026-05-21 | 2.5086元 | 2.5086元 |
| 2026-05-20 | 2.4827元 | 2.4827元 |
| 2026-05-19 | 2.4636元 | 2.4636元 |
| 2026-05-18 | 2.4573元 | 2.4573元 |
| 2026-05-15 | 2.5052元 | 2.5052元 |
| 2026-05-14 | 2.5172元 | 2.5172元 |
| 2026-05-13 | 2.6005元 | 2.6005元 |