华泰柏瑞生物医药混合A (004905.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.8716元 (2025-12-12) 基金经理张弘管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率349.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.51% (1289 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞生物医药混合C |
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华泰柏瑞生物医药混合A(004905) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 368.48万元 | 1.20% | 61.41万元 | 0.20% |
| 2025-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 538.05万元 | 1.20% | 89.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 251.78万元 | 1.20% | 41.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 701.29万元 | 1.20% | 116.88万元 | 0.20% |