华泰柏瑞生物医药混合A (004905.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2017-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6929元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率480.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.08% (2008 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞生物医药混合C |
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华泰柏瑞生物医药混合A(004905) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 846.43万元 | 1.20% | 141.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 368.48万元 | 1.20% | 61.41万元 | 0.20% |
| 2025-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 538.05万元 | 1.20% | 89.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 251.78万元 | 1.20% | 41.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |