华泰柏瑞生物医药混合A (004905.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2017-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5714元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率442.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.88% (1605 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞生物医药混合C |
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华泰柏瑞生物医药混合A(004905) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞生物医药混合 | |
| 基金主代码 | 004905 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-08-16 | |
| 总份额 | 1.83亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 华泰柏瑞生物医药混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 004905 | 010031 |
| 子基金份额 | 1.21亿 份 (2026-06-30) | 6,185.34万 份 (2026-06-30) |