华泰柏瑞生物医药混合A (004905.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2017-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5714元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率442.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.88% (1605 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞生物医药混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞生物医药混合A(004905) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.39亿 | 89.30% |
| (其中) 股票 | 4.39亿 | 89.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,293.06万 | 8.74% |
| 3 | 其他资产 | 966.26万 | 1.97% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.81亿 | 77.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,490.54万 | 11.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 293.05万 | 0.60% |
| 建筑业 | 34.02万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.41万 | 0.01% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.007% |
加载中......