华泰柏瑞生物医药混合A (004905.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2017-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6727元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率480.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (2136 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞生物医药混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞生物医药混合A(004905) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.17亿 | 92.46% |
| (其中) 股票 | 5.17亿 | 92.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,420.15万 | 6.12% |
| 3 | 其他资产 | 794.64万 | 1.42% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.65亿 | 83.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,899.75万 | 8.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 324.67万 | 0.58% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.48万 | 0.02% |
加载中......