华泰柏瑞生物医药混合A (004905.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2017-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6929元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率480.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.08% (2039 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞生物医药混合C |
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华泰柏瑞生物医药混合A(004905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.6929元 | 2.6929元 |
| 2026-04-23 | 2.7009元 | 2.7009元 |
| 2026-04-22 | 2.7638元 | 2.7638元 |
| 2026-04-21 | 2.7326元 | 2.7326元 |
| 2026-04-20 | 2.7684元 | 2.7684元 |
| 2026-04-17 | 2.7822元 | 2.7822元 |
| 2026-04-16 | 2.8416元 | 2.8416元 |
| 2026-04-15 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-04-14 | 2.7634元 | 2.7634元 |
| 2026-04-13 | 2.7858元 | 2.7858元 |
| 2026-04-10 | 2.7506元 | 2.7506元 |
| 2026-04-09 | 2.7475元 | 2.7475元 |
| 2026-04-08 | 2.8195元 | 2.8195元 |
| 2026-04-07 | 2.7758元 | 2.7758元 |
| 2026-04-03 | 2.7953元 | 2.7953元 |
| 2026-04-02 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-04-01 | 2.8311元 | 2.8311元 |
| 2026-03-31 | 2.6498元 | 2.6498元 |
| 2026-03-30 | 2.6615元 | 2.6615元 |
| 2026-03-27 | 2.6568元 | 2.6568元 |
| 2026-03-26 | 2.4898元 | 2.4898元 |
| 2026-03-25 | 2.5129元 | 2.5129元 |
| 2026-03-24 | 2.4943元 | 2.4943元 |
| 2026-03-23 | 2.4138元 | 2.4138元 |
| 2026-03-20 | 2.5187元 | 2.5187元 |
| 2026-03-19 | 2.5466元 | 2.5466元 |
| 2026-03-18 | 2.5803元 | 2.5803元 |
| 2026-03-17 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2026-03-16 | 2.5182元 | 2.5182元 |
| 2026-03-13 | 2.4746元 | 2.4746元 |
| 2026-03-12 | 2.4938元 | 2.4938元 |
| 2026-03-11 | 2.5433元 | 2.5433元 |
| 2026-03-10 | 2.5812元 | 2.5812元 |
| 2026-03-09 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2026-03-06 | 2.4862元 | 2.4862元 |
| 2026-03-05 | 2.3797元 | 2.3797元 |
| 2026-03-04 | 2.3374元 | 2.3374元 |
| 2026-03-03 | 2.3684元 | 2.3684元 |
| 2026-03-02 | 2.4344元 | 2.4344元 |
| 2026-02-27 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2026-02-26 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-02-25 | 2.5435元 | 2.5435元 |
| 2026-02-24 | 2.5438元 | 2.5438元 |
| 2026-02-13 | 2.5811元 | 2.5811元 |
| 2026-02-12 | 2.6202元 | 2.6202元 |
| 2026-02-11 | 2.6383元 | 2.6383元 |
| 2026-02-10 | 2.6481元 | 2.6481元 |
| 2026-02-09 | 2.5826元 | 2.5826元 |
| 2026-02-06 | 2.5589元 | 2.5589元 |
| 2026-02-05 | 2.5625元 | 2.5625元 |