华泰柏瑞生物医药混合A (004905.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理张弘基金类型混合型成立日期2017-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5714元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率442.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.88% (1605 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞生物医药混合C |
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华泰柏瑞生物医药混合A(004905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.5714元 | 2.5714元 |
| 2026-10-08 | 2.6142元 | 2.6142元 |
| 2026-09-30 | 2.7368元 | 2.7368元 |
| 2026-09-29 | 2.6267元 | 2.6267元 |
| 2026-09-28 | 2.6487元 | 2.6487元 |
| 2026-09-24 | 2.6778元 | 2.6778元 |
| 2026-09-23 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-09-22 | 2.7325元 | 2.7325元 |
| 2026-09-21 | 2.7199元 | 2.7199元 |
| 2026-09-18 | 2.6172元 | 2.6172元 |
| 2026-09-17 | 2.5714元 | 2.5714元 |
| 2026-09-16 | 2.5522元 | 2.5522元 |
| 2026-09-15 | 2.5365元 | 2.5365元 |
| 2026-09-14 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2026-09-11 | 2.4722元 | 2.4722元 |
| 2026-09-10 | 2.5135元 | 2.5135元 |
| 2026-09-09 | 2.5427元 | 2.5427元 |
| 2026-09-08 | 2.6166元 | 2.6166元 |
| 2026-09-07 | 2.6293元 | 2.6293元 |
| 2026-09-04 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2026-09-03 | 2.6472元 | 2.6472元 |
| 2026-09-02 | 2.6086元 | 2.6086元 |
| 2026-09-01 | 2.6085元 | 2.6085元 |
| 2026-08-31 | 2.6252元 | 2.6252元 |
| 2026-08-28 | 2.6562元 | 2.6562元 |
| 2026-08-27 | 2.6888元 | 2.6888元 |
| 2026-08-26 | 2.6663元 | 2.6663元 |
| 2026-08-25 | 2.6528元 | 2.6528元 |
| 2026-08-24 | 2.6265元 | 2.6265元 |
| 2026-08-21 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2026-08-20 | 2.9078元 | 2.9078元 |
| 2026-08-19 | 2.7766元 | 2.7766元 |
| 2026-08-18 | 2.8634元 | 2.8634元 |
| 2026-08-17 | 2.8961元 | 2.8961元 |
| 2026-08-14 | 2.8446元 | 2.8446元 |
| 2026-08-13 | 2.8718元 | 2.8718元 |
| 2026-08-12 | 2.8525元 | 2.8525元 |
| 2026-08-11 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2026-08-10 | 2.8468元 | 2.8468元 |
| 2026-08-07 | 2.8418元 | 2.8418元 |
| 2026-08-06 | 2.6669元 | 2.6669元 |
| 2026-08-05 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-08-04 | 2.5843元 | 2.5843元 |
| 2026-08-03 | 2.5288元 | 2.5288元 |
| 2026-07-31 | 2.6223元 | 2.6223元 |
| 2026-07-30 | 2.5862元 | 2.5862元 |
| 2026-07-29 | 2.6995元 | 2.6995元 |
| 2026-07-28 | 2.7275元 | 2.7275元 |
| 2026-07-27 | 2.8055元 | 2.8055元 |
| 2026-07-24 | 2.7394元 | 2.7394元 |