华泰柏瑞生物医药混合A (004905.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5589元 (2026-02-06) 基金经理张弘管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率349.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.73% (2019 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞生物医药混合C |
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华泰柏瑞生物医药混合A(004905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.5589元 | 2.5589元 |
| 2026-02-05 | 2.5625元 | 2.5625元 |
| 2026-02-04 | 2.5597元 | 2.5597元 |
| 2026-02-03 | 2.5365元 | 2.5365元 |
| 2026-02-02 | 2.5165元 | 2.5165元 |
| 2026-01-30 | 2.5996元 | 2.5996元 |
| 2026-01-29 | 2.6343元 | 2.6343元 |
| 2026-01-28 | 2.6521元 | 2.6521元 |
| 2026-01-27 | 2.6863元 | 2.6863元 |
| 2026-01-26 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2026-01-23 | 2.7203元 | 2.7203元 |
| 2026-01-22 | 2.7015元 | 2.7015元 |
| 2026-01-21 | 2.7666元 | 2.7666元 |
| 2026-01-20 | 2.7709元 | 2.7709元 |
| 2026-01-19 | 2.8135元 | 2.8135元 |
| 2026-01-16 | 2.8477元 | 2.8477元 |
| 2026-01-15 | 2.8555元 | 2.8555元 |
| 2026-01-14 | 2.8945元 | 2.8945元 |
| 2026-01-13 | 2.9365元 | 2.9365元 |
| 2026-01-12 | 2.9159元 | 2.9159元 |
| 2026-01-09 | 2.9398元 | 2.9398元 |
| 2026-01-08 | 2.8627元 | 2.8627元 |
| 2026-01-07 | 2.8602元 | 2.8602元 |
| 2026-01-06 | 2.7799元 | 2.7799元 |
| 2026-01-05 | 2.7749元 | 2.7749元 |
| 2025-12-31 | 2.6794元 | 2.6794元 |
| 2025-12-30 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2025-12-29 | 2.7244元 | 2.7244元 |
| 2025-12-26 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2025-12-25 | 2.7922元 | 2.7922元 |
| 2025-12-24 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2025-12-23 | 2.8148元 | 2.8148元 |
| 2025-12-22 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2025-12-19 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2025-12-18 | 2.7543元 | 2.7543元 |
| 2025-12-17 | 2.7822元 | 2.7822元 |
| 2025-12-16 | 2.7457元 | 2.7457元 |
| 2025-12-15 | 2.7899元 | 2.7899元 |
| 2025-12-12 | 2.8716元 | 2.8716元 |
| 2025-12-11 | 2.8891元 | 2.8891元 |
| 2025-12-10 | 2.8937元 | 2.8937元 |
| 2025-12-09 | 2.8965元 | 2.8965元 |
| 2025-12-08 | 2.9117元 | 2.9117元 |
| 2025-12-05 | 2.9216元 | 2.9216元 |
| 2025-12-04 | 2.9217元 | 2.9217元 |
| 2025-12-03 | 2.8852元 | 2.8852元 |
| 2025-12-02 | 2.9051元 | 2.9051元 |
| 2025-12-01 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2025-11-28 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2025-11-27 | 2.9614元 | 2.9614元 |