华泰柏瑞生物医药混合A
(004905.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金经理张弘基金类型混合型成立日期2017-08-16总资产规模3.27亿元 (2026-06-30) 基金净值2.4608元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率442.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.33% (1675 / 9491)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞生物医药混合C
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华泰柏瑞生物医药混合A(004905) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华泰柏瑞生物医药混合A.(004905) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞生物医药混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-302.70元3.27亿1.21亿元--
2026-03-312.65元3.55亿1.34亿元--
2025-12-312.68元3.75亿1.40亿元--
2025-09-303.22元4.89亿1.52亿元--
2025-06-302.75元4.20亿1.53亿元--
2025-03-312.32元4.27亿1.84亿元--
2024-12-312.03元3.89亿1.91亿元--

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