华泰柏瑞生物医药混合A (004905.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5589元 (2026-02-06) 基金经理张弘管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率349.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.73% (2019 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞生物医药混合C |
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华泰柏瑞生物医药混合A(004905) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.68元 | 3.75亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.22元 | 4.89亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.75元 | 4.20亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.32元 | 4.27亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.03元 | 3.89亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.25元 | 4.58亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.01元 | 4.50亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.83亿 | 1.81亿元 | -- |