汇添富全球医疗混合（QDII）人民币 (004877.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡洪鹄基金类型QDII成立日期2017-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4111元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 持仓换手率98.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% (232 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球医疗混合（QDII）人民币(004877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.4111元 | 2.4111元 |
| 2026-05-20 | 2.4001元 | 2.4001元 |
| 2026-05-19 | 2.3805元 | 2.3805元 |
| 2026-05-18 | 2.3681元 | 2.3681元 |
| 2026-05-15 | 2.3829元 | 2.3829元 |
| 2026-05-14 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2026-05-13 | 2.4248元 | 2.4248元 |
| 2026-05-12 | 2.4119元 | 2.4119元 |
| 2026-05-11 | 2.3869元 | 2.3869元 |
| 2026-05-08 | 2.3887元 | 2.3887元 |
| 2026-05-07 | 2.4008元 | 2.4008元 |
| 2026-05-06 | 2.4219元 | 2.4219元 |
| 2026-04-29 | 2.3887元 | 2.3887元 |
| 2026-04-28 | 2.4026元 | 2.4026元 |
| 2026-04-27 | 2.4134元 | 2.4134元 |
| 2026-04-24 | 2.4248元 | 2.4248元 |
| 2026-04-23 | 2.4468元 | 2.4468元 |
| 2026-04-22 | 2.4691元 | 2.4691元 |
| 2026-04-21 | 2.4661元 | 2.4661元 |
| 2026-04-20 | 2.4973元 | 2.4973元 |
| 2026-04-17 | 2.5152元 | 2.5152元 |
| 2026-04-16 | 2.4935元 | 2.4935元 |
| 2026-04-15 | 2.5128元 | 2.5128元 |
| 2026-04-14 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2026-04-13 | 2.5013元 | 2.5013元 |
| 2026-04-10 | 2.4948元 | 2.4948元 |
| 2026-04-09 | 2.5095元 | 2.5095元 |
| 2026-04-08 | 2.5083元 | 2.5083元 |
| 2026-04-07 | 2.4888元 | 2.4888元 |
| 2026-04-03 | 2.5056元 | 2.5056元 |
| 2026-04-02 | 2.5054元 | 2.5054元 |
| 2026-04-01 | 2.5069元 | 2.5069元 |
| 2026-03-31 | 2.4809元 | 2.4809元 |
| 2026-03-30 | 2.4467元 | 2.4467元 |
| 2026-03-27 | 2.4415元 | 2.4415元 |
| 2026-03-26 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-03-25 | 2.4499元 | 2.4499元 |
| 2026-03-24 | 2.4212元 | 2.4212元 |
| 2026-03-23 | 2.4238元 | 2.4238元 |
| 2026-03-20 | 2.4268元 | 2.4268元 |
| 2026-03-19 | 2.4584元 | 2.4584元 |
| 2026-03-18 | 2.4731元 | 2.4731元 |
| 2026-03-17 | 2.4945元 | 2.4945元 |
| 2026-03-16 | 2.5019元 | 2.5019元 |
| 2026-03-13 | 2.4753元 | 2.4753元 |
| 2026-03-12 | 2.4879元 | 2.4879元 |
| 2026-03-11 | 2.5257元 | 2.5257元 |
| 2026-03-10 | 2.5428元 | 2.5428元 |
| 2026-03-09 | 2.5422元 | 2.5422元 |
| 2026-03-06 | 2.5238元 | 2.5238元 |