汇添富全球医疗混合（QDII）人民币 (004877.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡洪鹄基金类型QDII成立日期2017-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5596元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.14% (201 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球医疗混合（QDII）人民币(004877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.5596元 | 2.5596元 |
| 2026-07-08 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-07-07 | 2.6184元 | 2.6184元 |
| 2026-07-06 | 2.5897元 | 2.5897元 |
| 2026-07-03 | 2.6069元 | 2.6069元 |
| 2026-07-02 | 2.5983元 | 2.5983元 |
| 2026-07-01 | 2.5265元 | 2.5265元 |
| 2026-06-30 | 2.5321元 | 2.5321元 |
| 2026-06-29 | 2.5537元 | 2.5537元 |
| 2026-06-26 | 2.5238元 | 2.5238元 |
| 2026-06-25 | 2.4717元 | 2.4717元 |
| 2026-06-24 | 2.4463元 | 2.4463元 |
| 2026-06-23 | 2.4261元 | 2.4261元 |
| 2026-06-22 | 2.3975元 | 2.3975元 |
| 2026-06-18 | 2.3728元 | 2.3728元 |
| 2026-06-17 | 2.3857元 | 2.3857元 |
| 2026-06-16 | 2.3924元 | 2.3924元 |
| 2026-06-15 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-06-12 | 2.4121元 | 2.4121元 |
| 2026-06-11 | 2.4081元 | 2.4081元 |
| 2026-06-10 | 2.3797元 | 2.3797元 |
| 2026-06-09 | 2.3992元 | 2.3992元 |
| 2026-06-08 | 2.3753元 | 2.3753元 |
| 2026-06-05 | 2.3921元 | 2.3921元 |
| 2026-06-04 | 2.4023元 | 2.4023元 |
| 2026-06-03 | 2.3564元 | 2.3564元 |
| 2026-06-02 | 2.3516元 | 2.3516元 |
| 2026-06-01 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-05-29 | 2.4151元 | 2.4151元 |
| 2026-05-28 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-05-27 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-05-26 | 2.4119元 | 2.4119元 |
| 2026-05-25 | 2.4229元 | 2.4229元 |
| 2026-05-22 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-05-21 | 2.4111元 | 2.4111元 |
| 2026-05-20 | 2.4001元 | 2.4001元 |
| 2026-05-19 | 2.3805元 | 2.3805元 |
| 2026-05-18 | 2.3681元 | 2.3681元 |
| 2026-05-15 | 2.3829元 | 2.3829元 |
| 2026-05-14 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2026-05-13 | 2.4248元 | 2.4248元 |
| 2026-05-12 | 2.4119元 | 2.4119元 |
| 2026-05-11 | 2.3869元 | 2.3869元 |
| 2026-05-08 | 2.3887元 | 2.3887元 |
| 2026-05-07 | 2.4008元 | 2.4008元 |
| 2026-05-06 | 2.4219元 | 2.4219元 |
| 2026-04-29 | 2.3887元 | 2.3887元 |
| 2026-04-28 | 2.4026元 | 2.4026元 |
| 2026-04-27 | 2.4134元 | 2.4134元 |
| 2026-04-24 | 2.4248元 | 2.4248元 |