汇添富全球医疗混合（QDII）人民币 (004877.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5575元 (2026-02-05) 基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率98.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.72% (211 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球医疗混合（QDII）人民币(004877) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 4.78亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3.84亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.20元 | 2.97亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.19元 | 3.08亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.98元 | 3.15亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4.17亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.14元 | 4.05亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.73亿 | 1.78亿元 | -- |