汇添富全球医疗混合（QDII）人民币 (004877.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5612元 (2025-12-30) 基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率98.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.89% (221 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球医疗混合（QDII）人民币(004877) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.75% | 1.45亿元 | 1.61亿元 | 2.84亿元 | 2.97亿元 |
| 2024-12-31 | 52.15% | 1.26亿元 | 2.16亿元 | 2.57亿元 | 3.15亿元 |
| 2024-06-30 | 25.68% | -- | 1.08亿元 | 2.64亿元 | 4.05亿元 |