汇添富全球医疗混合（QDII）人民币 (004877.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5575元 (2026-02-05) 基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率98.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.72% (211 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球医疗混合（QDII）人民币(004877) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.19% | 0.81% | 3.32万 | 8,928.58元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.12% | 0.88% | 3.42万 | 9,212.77元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.54% | 1.46% | 3.62万 | 1.12万元 | -- |