汇添富全球医疗混合（QDII）人民币 (004877.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理洪鹄基金类型QDII成立日期2017-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4632元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率365.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.34% (197 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球医疗混合（QDII）人民币(004877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.4632元 | 2.4632元 |
| 2026-10-14 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-10-13 | 2.4015元 | 2.4015元 |
| 2026-10-12 | 2.4496元 | 2.4496元 |
| 2026-10-09 | 2.4564元 | 2.4564元 |
| 2026-10-08 | 2.4324元 | 2.4324元 |
| 2026-09-29 | 2.4916元 | 2.4916元 |
| 2026-09-28 | 2.4909元 | 2.4909元 |
| 2026-09-24 | 2.4868元 | 2.4868元 |
| 2026-09-23 | 2.4822元 | 2.4822元 |
| 2026-09-22 | 2.5247元 | 2.5247元 |
| 2026-09-21 | 2.5106元 | 2.5106元 |
| 2026-09-18 | 2.4865元 | 2.4865元 |
| 2026-09-17 | 2.4974元 | 2.4974元 |
| 2026-09-16 | 2.4761元 | 2.4761元 |
| 2026-09-15 | 2.4821元 | 2.4821元 |
| 2026-09-14 | 2.5086元 | 2.5086元 |
| 2026-09-11 | 2.4908元 | 2.4908元 |
| 2026-09-10 | 2.5038元 | 2.5038元 |
| 2026-09-09 | 2.5351元 | 2.5351元 |
| 2026-09-08 | 2.5496元 | 2.5496元 |
| 2026-09-07 | 2.6298元 | 2.6298元 |
| 2026-09-04 | 2.6333元 | 2.6333元 |
| 2026-09-03 | 2.6504元 | 2.6504元 |
| 2026-09-02 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-09-01 | 2.6254元 | 2.6254元 |
| 2026-08-31 | 2.6062元 | 2.6062元 |
| 2026-08-28 | 2.6232元 | 2.6232元 |
| 2026-08-27 | 2.6507元 | 2.6507元 |
| 2026-08-26 | 2.6665元 | 2.6665元 |
| 2026-08-25 | 2.6834元 | 2.6834元 |
| 2026-08-24 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2026-08-21 | 2.6588元 | 2.6588元 |
| 2026-08-20 | 2.6377元 | 2.6377元 |
| 2026-08-19 | 2.6692元 | 2.6692元 |
| 2026-08-18 | 2.6133元 | 2.6133元 |
| 2026-08-17 | 2.5874元 | 2.5874元 |
| 2026-08-14 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2026-08-13 | 2.5909元 | 2.5909元 |
| 2026-08-12 | 2.6007元 | 2.6007元 |
| 2026-08-11 | 2.5934元 | 2.5934元 |
| 2026-08-10 | 2.6027元 | 2.6027元 |
| 2026-08-07 | 2.5752元 | 2.5752元 |
| 2026-08-06 | 2.5394元 | 2.5394元 |
| 2026-08-05 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-08-04 | 2.5131元 | 2.5131元 |
| 2026-08-03 | 2.4966元 | 2.4966元 |
| 2026-07-31 | 2.4969元 | 2.4969元 |
| 2026-07-30 | 2.5237元 | 2.5237元 |
| 2026-07-29 | 2.5382元 | 2.5382元 |