汇添富全球医疗混合（QDII）人民币 (004877.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理洪鹄基金类型QDII成立日期2017-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4632元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率365.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.34% (197 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球医疗混合（QDII）人民币(004877) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 333.10万元 | 1.20% | 55.52万元 | 0.20% |
| 2026-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 251.91万元 | 1.20% | 43.39万元 | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 867.44万元 | 1.80% | 168.67万元 | 0.35% |