汇添富全球医疗混合（QDII）人民币 (004877.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5435元 (2025-12-17) 基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率98.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% (204 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球医疗混合（QDII）人民币(004877) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 251.91万元 | 1.20% | 43.39万元 | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 867.44万元 | 1.80% | 168.67万元 | 0.35% |
| 2024-08-16 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 420.91万元 | 1.80% | 81.84万元 | 0.35% |
| 2024-06-07 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 885.44万元 | 1.80% | 172.17万元 | 0.35% |