汇添富全球医疗混合（QDII）人民币 (004877.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5550元 (2025-12-16) 基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率98.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.91% (209 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球医疗混合（QDII）人民币(004877) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.56亿 | 73.25% |
| (其中) 股票 | 3.07亿 | 63.14% | |
| (其中) 优先股 | 411.65万 | 0.85% | |
| (其中) 存托凭证 | 4,500.40万 | 9.26% | |
| 2 | 基金投资 | 314.05万 | 0.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.25亿 | 25.72% |
| 4 | 其他资产 | 185.11万 | 0.38% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.25%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 3.55亿 | 73.04% |
| 20 工业 | 100.34万 | 0.21% |
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