汇添富全球医疗混合（QDII）人民币 (004877.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡洪鹄基金类型QDII成立日期2017-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4134元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 持仓换手率98.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.66% (231 / 583) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球医疗混合（QDII）人民币(004877) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.57亿 | 80.09% |
| (其中) 股票 | 3.80亿 | 66.55% | |
| (其中) 存托凭证 | 7,723.94万 | 13.54% | |
| 2 | 基金投资 | 8.84万 | 0.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,969.41万 | 17.48% |
| 4 | 其他资产 | 1,375.27万 | 2.41% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.09%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 4.22亿 | 74.03% |
| 10 能源 | 2,198.51万 | 3.85% |
| 20 工业 | 728.43万 | 1.28% |
| 15 原材料 | 476.82万 | 0.84% |
| 55 公用事业 | 57.22万 | 0.10% |
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