汇添富全球医疗混合（QDII）人民币 (004877.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理洪鹄基金类型QDII成立日期2017-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4632元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率365.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.34% (197 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇 |
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汇添富全球医疗混合（QDII）人民币(004877) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.64亿 | 81.13% |
| (其中) 股票 | 4.09亿 | 71.45% | |
| (其中) 存托凭证 | 5,537.55万 | 9.68% | |
| 2 | 基金投资 | 10.78万 | 0.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,532.98万 | 16.67% |
| 4 | 其他资产 | 1,249.28万 | 2.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.13%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 4.56亿 | 79.66% |
| 15 原材料 | 413.16万 | 0.72% |
| 20 工业 | 239.82万 | 0.42% |
| 10 能源 | 191.28万 | 0.33% |
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