融通创业板指数C (004870.jj ) 创业板指 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟吕寒基金类型指数型基金成立日期2017-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2760元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (2960 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通创业板指数(161613) |
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融通创业板指数C(004870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2760元 | 1.7420元 |
| 2026-05-28 | 1.3070元 | 1.7730元 |
| 2026-05-27 | 1.2810元 | 1.7470元 |
| 2026-05-26 | 1.2830元 | 1.7490元 |
| 2026-05-25 | 1.2760元 | 1.7420元 |
| 2026-05-22 | 1.2510元 | 1.7170元 |
| 2026-05-21 | 1.2150元 | 1.6810元 |
| 2026-05-20 | 1.2430元 | 1.7090元 |
| 2026-05-19 | 1.2370元 | 1.7030元 |
| 2026-05-18 | 1.2390元 | 1.7050元 |
| 2026-05-15 | 1.2410元 | 1.7070元 |
| 2026-05-14 | 1.2450元 | 1.7110元 |
| 2026-05-13 | 1.2730元 | 1.7390元 |
| 2026-05-12 | 1.2410元 | 1.7070元 |
| 2026-05-11 | 1.2360元 | 1.7020元 |
| 2026-05-08 | 1.1970元 | 1.6630元 |
| 2026-05-07 | 1.2060元 | 1.6720元 |
| 2026-05-06 | 1.1890元 | 1.6550元 |
| 2026-04-30 | 1.1630元 | 1.6290元 |
| 2026-04-29 | 1.1640元 | 1.6300元 |
| 2026-04-28 | 1.1380元 | 1.6040元 |
| 2026-04-27 | 1.1510元 | 1.6170元 |
| 2026-04-24 | 1.1530元 | 1.6190元 |
| 2026-04-23 | 1.1730元 | 1.6390元 |
| 2026-04-22 | 1.1850元 | 1.6510元 |
| 2026-04-21 | 1.1590元 | 1.6250元 |
| 2026-04-20 | 1.1590元 | 1.6250元 |
| 2026-04-17 | 1.1560元 | 1.6220元 |
| 2026-04-16 | 1.1360元 | 1.6020元 |
| 2026-04-15 | 1.1040元 | 1.5700元 |
| 2026-04-14 | 1.1180元 | 1.5840元 |
| 2026-04-13 | 1.0910元 | 1.5570元 |
| 2026-04-10 | 1.0860元 | 1.5520元 |
| 2026-04-09 | 1.0520元 | 1.5180元 |
| 2026-04-08 | 1.0600元 | 1.5260元 |
| 2026-04-07 | 1.0010元 | 1.4670元 |
| 2026-04-03 | 0.9960元 | 1.4620元 |
| 2026-04-02 | 1.0020元 | 1.4680元 |
| 2026-04-01 | 1.0250元 | 1.4910元 |
| 2026-03-31 | 1.0080元 | 1.4740元 |
| 2026-03-30 | 1.0350元 | 1.5010元 |
| 2026-03-27 | 1.0400元 | 1.5060元 |
| 2026-03-26 | 1.0360元 | 1.5020元 |
| 2026-03-25 | 1.0500元 | 1.5160元 |
| 2026-03-24 | 1.0300元 | 1.4960元 |
| 2026-03-23 | 1.0220元 | 1.4880元 |
| 2026-03-20 | 1.0580元 | 1.5240元 |
| 2026-03-19 | 1.0480元 | 1.5140元 |
| 2026-03-18 | 1.0590元 | 1.5250元 |
| 2026-03-17 | 1.0390元 | 1.5050元 |