融通创业板指数C (004870.jj ) 创业板指 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0560元 (2026-02-09) 基金经理蔡志伟吕寒管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (3393 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通创业板指数A/B |
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融通创业板指数C(004870) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 328.95万元 | 1.00% | 65.79万元 | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 552.68万元 | 1.00% | 110.54万元 | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 246.09万元 | 1.00% | 49.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |