融通创业板指数C (004870.jj ) 创业板指 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0530元 (2026-02-10) 基金经理蔡志伟吕寒管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (3474 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通创业板指数A/B |
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融通创业板指数C(004870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0530元 | 1.5190元 |
| 2026-02-09 | 1.0560元 | 1.5220元 |
| 2026-02-06 | 1.0260元 | 1.4920元 |
| 2026-02-05 | 1.0340元 | 1.5000元 |
| 2026-02-04 | 1.0490元 | 1.5150元 |
| 2026-02-03 | 1.0550元 | 1.5210元 |
| 2026-02-02 | 1.0400元 | 1.5060元 |
| 2026-01-30 | 1.0650元 | 1.5310元 |
| 2026-01-29 | 1.0540元 | 1.5200元 |
| 2026-01-28 | 1.0630元 | 1.5290元 |
| 2026-01-27 | 1.0730元 | 1.5390元 |
| 2026-01-26 | 1.0660元 | 1.5320元 |
| 2026-01-23 | 1.0740元 | 1.5400元 |
| 2026-01-22 | 1.0710元 | 1.5370元 |
| 2026-01-21 | 1.0560元 | 1.5220元 |
| 2026-01-20 | 1.0470元 | 1.5130元 |
| 2026-01-19 | 1.0650元 | 1.5310元 |
| 2026-01-16 | 1.1440元 | 1.5360元 |
| 2026-01-15 | 1.1470元 | 1.5390元 |
| 2026-01-14 | 1.1400元 | 1.5320元 |
| 2026-01-13 | 1.1280元 | 1.5200元 |
| 2026-01-12 | 1.1490元 | 1.5410元 |
| 2026-01-09 | 1.1270元 | 1.5190元 |
| 2026-01-08 | 1.1170元 | 1.5090元 |
| 2026-01-07 | 1.1280元 | 1.5200元 |
| 2026-01-06 | 1.1220元 | 1.5140元 |
| 2026-01-05 | 1.1120元 | 1.5040元 |
| 2025-12-31 | 1.0820元 | 1.4740元 |
| 2025-12-30 | 1.0960元 | 1.4880元 |
| 2025-12-29 | 1.0900元 | 1.4820元 |
| 2025-12-26 | 1.0950元 | 1.4870元 |
| 2025-12-25 | 1.0930元 | 1.4850元 |
| 2025-12-24 | 1.0870元 | 1.4790元 |
| 2025-12-23 | 1.0770元 | 1.4690元 |
| 2025-12-22 | 1.0730元 | 1.4650元 |
| 2025-12-19 | 1.0500元 | 1.4420元 |
| 2025-12-18 | 1.0450元 | 1.4370元 |
| 2025-12-17 | 1.0660元 | 1.4580元 |
| 2025-12-16 | 1.0340元 | 1.4260元 |
| 2025-12-15 | 1.0550元 | 1.4470元 |
| 2025-12-12 | 1.0730元 | 1.4650元 |
| 2025-12-11 | 1.0640元 | 1.4560元 |
| 2025-12-10 | 1.0820元 | 1.4740元 |
| 2025-12-09 | 1.0810元 | 1.4730元 |
| 2025-12-08 | 1.0740元 | 1.4660元 |
| 2025-12-05 | 1.0490元 | 1.4410元 |
| 2025-12-04 | 1.0350元 | 1.4270元 |
| 2025-12-03 | 1.0270元 | 1.4190元 |
| 2025-12-02 | 1.0360元 | 1.4280元 |
| 2025-12-01 | 1.0440元 | 1.4360元 |