融通创业板指数C (004870.jj ) 创业板指 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理蔡志伟吕寒基金类型指数型基金成立日期2017-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1590元 (2026-04-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (3138 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通创业板指数A/B |
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融通创业板指数C(004870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1590元 | 1.6250元 |
| 2026-04-20 | 1.1590元 | 1.6250元 |
| 2026-04-17 | 1.1560元 | 1.6220元 |
| 2026-04-16 | 1.1360元 | 1.6020元 |
| 2026-04-15 | 1.1040元 | 1.5700元 |
| 2026-04-14 | 1.1180元 | 1.5840元 |
| 2026-04-13 | 1.0910元 | 1.5570元 |
| 2026-04-10 | 1.0860元 | 1.5520元 |
| 2026-04-09 | 1.0520元 | 1.5180元 |
| 2026-04-08 | 1.0600元 | 1.5260元 |
| 2026-04-07 | 1.0010元 | 1.4670元 |
| 2026-04-03 | 0.9960元 | 1.4620元 |
| 2026-04-02 | 1.0020元 | 1.4680元 |
| 2026-04-01 | 1.0250元 | 1.4910元 |
| 2026-03-31 | 1.0080元 | 1.4740元 |
| 2026-03-30 | 1.0350元 | 1.5010元 |
| 2026-03-27 | 1.0400元 | 1.5060元 |
| 2026-03-26 | 1.0360元 | 1.5020元 |
| 2026-03-25 | 1.0500元 | 1.5160元 |
| 2026-03-24 | 1.0300元 | 1.4960元 |
| 2026-03-23 | 1.0220元 | 1.4880元 |
| 2026-03-20 | 1.0580元 | 1.5240元 |
| 2026-03-19 | 1.0480元 | 1.5140元 |
| 2026-03-18 | 1.0590元 | 1.5250元 |
| 2026-03-17 | 1.0390元 | 1.5050元 |
| 2026-03-16 | 1.0630元 | 1.5290元 |
| 2026-03-13 | 1.0520元 | 1.5180元 |
| 2026-03-12 | 1.0510元 | 1.5170元 |
| 2026-03-11 | 1.0610元 | 1.5270元 |
| 2026-03-10 | 1.0500元 | 1.5160元 |
| 2026-03-09 | 1.0230元 | 1.4890元 |
| 2026-03-06 | 1.0300元 | 1.4960元 |
| 2026-03-05 | 1.0260元 | 1.4920元 |
| 2026-03-04 | 1.0110元 | 1.4770元 |
| 2026-03-03 | 1.0240元 | 1.4900元 |
| 2026-03-02 | 1.0490元 | 1.5150元 |
| 2026-02-27 | 1.0540元 | 1.5200元 |
| 2026-02-26 | 1.0640元 | 1.5300元 |
| 2026-02-25 | 1.0650元 | 1.5310元 |
| 2026-02-24 | 1.0520元 | 1.5180元 |
| 2026-02-13 | 1.0390元 | 1.5050元 |
| 2026-02-12 | 1.0540元 | 1.5200元 |
| 2026-02-11 | 1.0420元 | 1.5080元 |
| 2026-02-10 | 1.0530元 | 1.5190元 |
| 2026-02-09 | 1.0560元 | 1.5220元 |
| 2026-02-06 | 1.0260元 | 1.4920元 |
| 2026-02-05 | 1.0340元 | 1.5000元 |
| 2026-02-04 | 1.0490元 | 1.5150元 |
| 2026-02-03 | 1.0550元 | 1.5210元 |
| 2026-02-02 | 1.0400元 | 1.5060元 |