融通创业板指数C (004870.jj ) 创业板指 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-07-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0530元 (2026-02-10) 基金经理蔡志伟吕寒管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (3478 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通创业板指数A/B |
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融通创业板指数C(004870) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.33亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.13亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 1.04亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 1.07亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 1.07亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 1.07亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 5,848.16万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,005.41万 | 9,909.92万元 | -- |