融通创业板指数C (004870.jj ) 创业板指 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-07-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0500元 (2025-12-19) 基金经理蔡志伟吕寒管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (3115 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通创业板指数A/B |
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融通创业板指数C(004870) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.25亿 | 91.87% |
| (其中) 股票 | 7.25亿 | 91.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,966.69万 | 7.57% |
| 3 | 其他资产 | 442.81万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.07亿 | 64.24% |
| 金融业 | 7,167.25万 | 9.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,546.76万 | 5.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,487.72万 | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,211.98万 | 1.54% |
| 卫生和社会工作 | 804.06万 | 1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 519.06万 | 0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84.21万 | 0.11% |
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