中欧睿泓定期开放混合(004848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 2.5681元 | 2.5681元 |
| 2025-12-31 | 2.5299元 | 2.5299元 |
| 2025-12-26 | 2.5529元 | 2.5529元 |
| 2025-12-19 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2025-12-12 | 2.5379元 | 2.5379元 |
| 2025-12-05 | 2.5395元 | 2.5395元 |
| 2025-12-04 | 2.5229元 | 2.5229元 |
| 2025-12-03 | 2.5167元 | 2.5167元 |
| 2025-12-02 | 2.5147元 | 2.5147元 |
| 2025-12-01 | 2.5156元 | 2.5156元 |
| 2025-11-28 | 2.5087元 | 2.5087元 |
| 2025-11-27 | 2.4961元 | 2.4961元 |
| 2025-11-26 | 2.5081元 | 2.5081元 |
| 2025-11-25 | 2.4998元 | 2.4998元 |
| 2025-11-24 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2025-11-21 | 2.4834元 | 2.4834元 |
| 2025-11-14 | 2.5291元 | 2.5291元 |
| 2025-11-07 | 2.5389元 | 2.5389元 |
| 2025-10-31 | 2.5126元 | 2.5126元 |
| 2025-10-24 | 2.5082元 | 2.5082元 |
| 2025-10-17 | 2.5058元 | 2.5058元 |
| 2025-10-10 | 2.5233元 | 2.5233元 |
| 2025-09-30 | 2.5046元 | 2.5046元 |
| 2025-09-26 | 2.4816元 | 2.4816元 |
| 2025-09-19 | 2.4485元 | 2.4485元 |
| 2025-09-12 | 2.4482元 | 2.4482元 |
| 2025-09-05 | 2.4415元 | 2.4415元 |
| 2025-08-29 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2025-08-22 | 2.2687元 | 2.2687元 |
| 2025-08-15 | 2.2109元 | 2.2109元 |
| 2025-08-08 | 2.1777元 | 2.1777元 |
| 2025-08-01 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2025-07-25 | 2.2095元 | 2.2095元 |
| 2025-07-18 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2025-07-11 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2025-07-04 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2025-06-30 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2025-06-27 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2025-06-20 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2025-06-13 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2025-06-06 | 2.0992元 | 2.0992元 |
| 2025-06-05 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2025-06-04 | 2.1137元 | 2.1137元 |
| 2025-06-03 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2025-05-30 | 2.1012元 | 2.1012元 |
| 2025-05-29 | 2.1043元 | 2.1043元 |
| 2025-05-28 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2025-05-27 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2025-05-26 | 2.1176元 | 2.1176元 |
| 2025-05-23 | 2.1435元 | 2.1435元 |