中欧睿泓定期开放混合(004848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2026-06-18 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-06-12 | 2.2277元 | 2.2277元 |
| 2026-06-05 | 2.2259元 | 2.2259元 |
| 2026-06-04 | 2.2317元 | 2.2317元 |
| 2026-06-03 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-06-02 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2026-06-01 | 2.2954元 | 2.2954元 |
| 2026-05-29 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2026-05-28 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-05-27 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2026-05-26 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-05-25 | 2.2945元 | 2.2945元 |
| 2026-05-22 | 2.2921元 | 2.2921元 |
| 2026-05-15 | 2.3704元 | 2.3704元 |
| 2026-05-08 | 2.4607元 | 2.4607元 |
| 2026-04-30 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-04-24 | 2.4819元 | 2.4819元 |
| 2026-04-17 | 2.4979元 | 2.4979元 |
| 2026-04-10 | 2.4814元 | 2.4814元 |
| 2026-04-03 | 2.4372元 | 2.4372元 |
| 2026-03-27 | 2.5132元 | 2.5132元 |
| 2026-03-20 | 2.5223元 | 2.5223元 |
| 2026-03-13 | 2.5635元 | 2.5635元 |
| 2026-03-06 | 2.5503元 | 2.5503元 |
| 2026-02-27 | 2.5893元 | 2.5893元 |
| 2026-02-13 | 2.5935元 | 2.5935元 |
| 2026-02-06 | 2.5995元 | 2.5995元 |
| 2026-01-30 | 2.5614元 | 2.5614元 |
| 2026-01-23 | 2.5846元 | 2.5846元 |
| 2026-01-16 | 2.5367元 | 2.5367元 |
| 2026-01-09 | 2.5681元 | 2.5681元 |
| 2025-12-31 | 2.5299元 | 2.5299元 |
| 2025-12-26 | 2.5529元 | 2.5529元 |
| 2025-12-19 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2025-12-12 | 2.5379元 | 2.5379元 |
| 2025-12-05 | 2.5395元 | 2.5395元 |
| 2025-12-04 | 2.5229元 | 2.5229元 |
| 2025-12-03 | 2.5167元 | 2.5167元 |
| 2025-12-02 | 2.5147元 | 2.5147元 |
| 2025-12-01 | 2.5156元 | 2.5156元 |
| 2025-11-28 | 2.5087元 | 2.5087元 |
| 2025-11-27 | 2.4961元 | 2.4961元 |
| 2025-11-26 | 2.5081元 | 2.5081元 |
| 2025-11-25 | 2.4998元 | 2.4998元 |
| 2025-11-24 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2025-11-21 | 2.4834元 | 2.4834元 |
| 2025-11-14 | 2.5291元 | 2.5291元 |
| 2025-11-07 | 2.5389元 | 2.5389元 |
| 2025-10-31 | 2.5126元 | 2.5126元 |