中欧睿泓定期开放混合(004848) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 240.25万元 | 1.20% | 40.04万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 713.50万元 | 1.20% | 118.92万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 350.25万元 | 1.20% | 58.37万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 727.93万元 | 1.20% | 121.32万元 | 0.20% |