中欧睿泓定期开放混合(004848) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.53元 | 4.41亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.50元 | 6.70亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.11元 | 5.64亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6.12亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.92元 | 5.65亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.92元 | 6.39亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.69元 | 5.62亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.48亿 | 4.01亿元 | -- |