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概况
公告
中欧睿泓定期开放混合
(004848.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2017-11-24
总资产规模
6.70亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.5681
元
(
2026-01-09
)
基金经理
袁维德
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
158.84%
(
2025-06-30
)
备注
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中欧睿泓定期开放混合(004848) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中欧睿泓定期开放混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.50
元
6.70亿
2.67亿
元
--
2025-06-30
2.11
元
5.64亿
2.67亿
元
--
2025-03-31
--
6.12亿
2.95亿
元
--
2024-12-31
1.92
元
5.65亿
2.95亿
元
--
2024-09-30
1.92
元
6.39亿
3.33亿
元
--
2024-06-30
1.69
元
5.62亿
3.33亿
元
--
2024-03-31
--
6.48亿
4.01亿
元
--