国联鑫价值混合A(004836) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-09 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-07-08 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-07 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-06 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-03 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-02 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-01 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-29 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-26 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-25 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-23 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-18 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-17 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-16 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-06-15 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-12 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-11 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-09 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-08 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-05 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-04 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-03 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-02 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-01 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-28 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-26 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-25 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-21 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-20 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-19 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-15 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-14 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-13 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-08 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-07 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-06 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-30 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-29 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-28 | 1.0430元 | 1.0430元 |