国联鑫价值混合A(004836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-28 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-26 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-25 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-21 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-20 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-19 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-15 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-14 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-13 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-08 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-07 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-06 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-30 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-29 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-28 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-04-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-04-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-23 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-22 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-21 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-20 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-17 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-16 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-15 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-14 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-13 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-08 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-07 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-03 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-02 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-01 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-31 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-30 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-25 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-19 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-18 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-17 | 1.0290元 | 1.0290元 |