国联鑫价值混合A(004836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-20 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-16 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-15 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-14 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-13 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-12 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-01-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-07 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-05 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-31 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-30 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-26 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-19 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-17 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-12 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-08 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-04 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-03 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-01 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-11-28 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-11-27 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-11-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-11-25 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-11-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-11-21 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-11-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-11-19 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-11-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-11-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-11-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-13 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-11-12 | 1.0172元 | 1.0172元 |