国联鑫价值混合A (004836.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2018-03-09总资产规模1,032.81万元 (2025-09-30) 基金净值1.0161元 (2025-12-24) 基金经理潘巍霍顺朝管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-25) 持仓换手率4.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (6970 / 8945)
相关基金:	主从基金: 国联鑫价值混合C 、国联鑫价值混合B
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国联鑫价值混合A(004836) - 历史分红派息及拆分数据列表

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