国联鑫价值混合A(004836) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1,032.81万 | 1,027.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1,208.84万 | 1,218.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1,799.01万 | 1,851.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1,795.75万 | 1,853.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1,692.47万 | 1,812.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,980.60万 | 1,993.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,076.92万 | 2,131.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 2,218.22万 | 2,248.81万元 | -- |