国联鑫价值混合A(004836) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 192.71万 | 6.42% |
| (其中) 股票 | 192.71万 | 6.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,147.23万 | 71.55% |
| (其中) 债券 | 2,147.23万 | 71.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 660.76万 | 22.02% |
| 4 | 其他资产 | 4,971.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.35万 | 2.71% |
| 金融业 | 57.55万 | 1.92% |
| 采矿业 | 27.14万 | 0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.71万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.67万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.99万 | 0.13% |
| 综合 | 1.29万 | 0.04% |
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