国联鑫价值混合A(004836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-23 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-22 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-21 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-20 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-17 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-16 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-15 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-14 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-13 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-08 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-07 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-03 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-02 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-01 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-31 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-30 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-25 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-19 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-18 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-17 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-16 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-13 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-12 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-10 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-09 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-06 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-03-05 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-04 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-03 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-02 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-27 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-02-26 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-02-24 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-02-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-02-12 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-10 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-09 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-06 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-05 | 1.0278元 | 1.0278元 |