国联鑫价值混合A(004836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-17 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-12 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-08 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-04 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-03 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-01 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-11-28 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-11-27 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-11-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-11-25 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-11-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-11-21 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-11-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-11-19 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-11-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-11-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-11-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-13 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-11-12 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-11-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-11-10 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-11-07 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-11-06 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-11-05 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-11-04 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-11-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-10-31 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-10-30 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-10-29 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-10-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-10-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-10-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-10-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-10-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-10-21 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-10-20 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-10-17 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-10-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-10-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-10-14 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-10-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |