摩根安裕回报混合A(004823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-05-13 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-05-12 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-05-11 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-05-08 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-07 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-05-06 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-04-30 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-04-29 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-04-28 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-04-27 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-04-24 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-04-23 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-04-22 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-04-21 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-04-20 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-04-17 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-04-16 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-04-15 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-04-14 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-04-13 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-04-10 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-04-09 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-04-08 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-04-07 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-04-03 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-04-02 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-04-01 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-03-31 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-03-30 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-03-27 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-03-26 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-03-25 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-03-24 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-03-23 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-03-20 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-03-19 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-03-18 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-03-17 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-03-16 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-03-13 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-03-12 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-03-11 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-03-10 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-03-09 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-03-06 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-03-05 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-03-04 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-03-03 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-03-02 | 1.5463元 | 1.5463元 |