摩根安裕回报混合A(004823) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 76.37万元 | 0.70% | 16.36万元 | 0.15% |
| 2025-06-06 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-01-17 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 234.87万元 | 0.70% | 50.33万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 123.10万元 | 0.70% | 26.38万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-03-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |