摩根安裕回报混合A(004823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-02-04 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-02-03 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-02-02 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-01-30 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-01-29 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-01-28 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-01-27 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-01-26 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-01-23 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-01-22 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-01-21 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-01-20 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-01-19 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-01-16 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-01-15 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-01-14 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-01-13 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-01-12 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-01-09 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-01-08 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-01-07 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-01-06 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-01-05 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2025-12-31 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2025-12-30 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2025-12-29 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2025-12-26 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-12-25 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2025-12-24 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2025-12-23 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2025-12-22 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2025-12-19 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2025-12-18 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2025-12-17 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2025-12-16 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-12-15 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2025-12-12 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2025-12-11 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2025-12-10 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2025-12-09 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2025-12-08 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2025-12-05 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2025-12-04 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2025-12-03 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2025-12-02 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2025-12-01 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2025-11-28 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2025-11-27 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2025-11-26 | 1.5214元 | 1.5214元 |