摩根安裕回报混合A(004823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-06-12 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-06-11 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-06-10 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-06-09 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-06-08 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-06-05 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-06-04 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-06-03 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-06-02 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-06-01 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-05-29 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-05-28 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-05-27 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-05-26 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-05-25 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-05-22 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-05-21 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-05-20 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-05-19 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-05-18 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-05-15 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-05-14 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-05-13 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-05-12 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-05-11 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-05-08 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-05-07 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-05-06 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-04-30 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-04-29 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2026-04-28 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-04-27 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-04-24 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-04-23 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-04-22 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-04-21 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-04-20 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-04-17 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-04-16 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-04-15 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-04-14 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-04-13 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-04-10 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-04-09 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-04-08 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-04-07 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-04-03 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-04-02 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-04-01 | 1.5393元 | 1.5393元 |