摩根安裕回报混合A(004823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-04-13 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-04-10 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-04-09 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-04-08 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-04-07 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-04-03 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-04-02 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-04-01 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-03-31 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-03-30 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-03-27 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-03-26 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-03-25 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-03-24 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-03-23 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-03-20 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-03-19 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-03-18 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-03-17 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-03-16 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-03-13 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-03-12 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-03-11 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-03-10 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-03-09 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-03-06 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-03-05 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-03-04 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-03-03 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-03-02 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-02-27 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-02-26 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-02-25 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-02-24 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-02-13 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-02-12 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-02-11 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-02-10 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-02-09 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-02-06 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-02-05 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-02-04 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-02-03 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-02-02 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-01-30 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-01-29 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-01-28 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-01-27 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-01-26 | 1.5359元 | 1.5359元 |