摩根安裕回报混合A(004823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-10-12 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-10-09 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-10-08 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-09-30 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-09-29 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-09-28 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-09-24 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-09-23 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-09-22 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-09-21 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-09-18 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-09-17 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-09-16 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-09-15 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-09-14 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-09-11 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-09-10 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-09-09 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-09-08 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-09-07 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-09-04 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-09-03 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-09-02 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-09-01 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-08-31 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-08-28 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-08-27 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-08-26 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-08-25 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-08-24 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-08-21 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-08-20 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-08-19 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-08-18 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-08-17 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-08-14 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-08-13 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-08-12 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-08-11 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-08-10 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-08-07 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-08-06 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-08-05 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-08-04 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-08-03 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-07-31 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-07-30 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-07-29 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-07-28 | 1.5104元 | 1.5104元 |