估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
摩根安裕回报混合A
(004823.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
杨鹏
刘心一
基金类型
混合型
成立日期
2018-09-13
总资产规模
1,957.47万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5169
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
398.69%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.29%
(3472 / 9492)
相关基金:
主从基金:
摩根安裕回报混合C
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摩根安裕回报混合A(004823) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
摩根安裕回报混合型证券投资基金
基金简称
摩根安裕回报混合
基金主代码
004823
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-09-13
总份额
2,377.26万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
摩根安裕回报混合A
摩根安裕回报混合C
子基金场内简称
子基金代码
004823
004824
子基金份额
1,270.92万
份
(
2026-06-30
)
1,106.34万
份
(
2026-06-30
)