摩根安裕回报混合A(004823) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 201.63万 | 5.57% |
| (其中) 股票 | 201.63万 | 5.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,186.88万 | 60.42% |
| (其中) 债券 | 2,186.88万 | 60.42% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,050.00万 | 29.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 138.62万 | 3.83% |
| 5 | 其他资产 | 42.12万 | 1.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.15万 | 1.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.25万 | 1.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.04万 | 0.61% |
| 房地产业 | 15.99万 | 0.44% |
| 采矿业 | 10.39万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.31万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.83万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.20万 | 0.14% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.90%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 19.27万 | 0.53% |
| 消费者非必需品 | 10.71万 | 0.30% |
| 公用事业 | 2.48万 | 0.07% |
加载中......