摩根安裕回报混合A(004823) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 663.70万 | 16.09% |
| (其中) 股票 | 663.70万 | 16.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,651.66万 | 64.27% |
| (其中) 债券 | 2,651.66万 | 64.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 661.00万 | 16.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 121.96万 | 2.96% |
| 5 | 其他资产 | 27.43万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 302.55万 | 7.33% |
| 金融业 | 136.83万 | 3.32% |
| 房地产业 | 75.32万 | 1.83% |
| 租赁和商务服务业 | 30.20万 | 0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.72万 | 0.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.01万 | 0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.65万 | 0.14% |
| 教育 | 5.19万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.58%) |
|---|---|---|
| 金融 | 57.92万 | 1.40% |
| 消费者常用品 | 7.32万 | 0.18% |
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