摩根安裕回报混合A(004823) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 634.96万 | 12.87% |
| (其中) 股票 | 634.96万 | 12.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,189.27万 | 44.36% |
| (其中) 债券 | 2,189.27万 | 44.36% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,865.78万 | 37.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 109.51万 | 2.22% |
| 5 | 其他资产 | 135.89万 | 2.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.89%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 160.53万 | 3.25% |
| 制造业 | 151.56万 | 3.07% |
| 租赁和商务服务业 | 75.03万 | 1.52% |
| 批发和零售业 | 56.91万 | 1.15% |
| 房地产业 | 47.85万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.49万 | 0.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.36万 | 0.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.18万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.97%) |
|---|---|---|
| 金融 | 44.33万 | 0.90% |
| 消费者非必需品 | 3.73万 | 0.08% |
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