摩根安裕回报混合A(004823) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.54元 | 1,957.47万 | 1,270.92万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.54元 | 2,223.63万 | 1,448.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.52元 | 2,695.86万 | 1,768.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 3,619.51万 | 2,373.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 1.45亿 | 9,770.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 1.82亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 2.62亿 | 1.77亿元 | -- |