摩根安裕回报混合A(004823) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.53元 | 3,619.51万 | 2,373.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 1.45亿 | 9,770.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 1.82亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 2.62亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 2.65亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 2.79亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.76亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 3.02亿 | 2.21亿元 | -- |