富荣沪深300指数增强A (004788.jj ) 沪深300 (半年) 富荣基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-02-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4358元 (2026-04-09) 基金经理郎骋成孟亚强管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-15) 持仓换手率688.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% (2079 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣沪深300指数增强C |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
富荣沪深300指数增强A(004788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2.4358元 | 2.4358元 |
| 2026-04-08 | 2.4585元 | 2.4585元 |
| 2026-04-07 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-04-03 | 2.3527元 | 2.3527元 |
| 2026-04-02 | 2.3691元 | 2.3691元 |
| 2026-04-01 | 2.4039元 | 2.4039元 |
| 2026-03-31 | 2.3478元 | 2.3478元 |
| 2026-03-30 | 2.3638元 | 2.3638元 |
| 2026-03-27 | 2.3751元 | 2.3751元 |
| 2026-03-26 | 2.3688元 | 2.3688元 |
| 2026-03-25 | 2.4065元 | 2.4065元 |
| 2026-03-24 | 2.3624元 | 2.3624元 |
| 2026-03-23 | 2.3128元 | 2.3128元 |
| 2026-03-20 | 2.4076元 | 2.4076元 |
| 2026-03-19 | 2.4268元 | 2.4268元 |
| 2026-03-18 | 2.4873元 | 2.4873元 |
| 2026-03-17 | 2.4897元 | 2.4897元 |
| 2026-03-16 | 2.4885元 | 2.4885元 |
| 2026-03-13 | 2.5056元 | 2.5056元 |
| 2026-03-12 | 2.5156元 | 2.5156元 |
| 2026-03-11 | 2.5126元 | 2.5126元 |
| 2026-03-10 | 2.4908元 | 2.4908元 |
| 2026-03-09 | 2.4542元 | 2.4542元 |
| 2026-03-06 | 2.4813元 | 2.4813元 |
| 2026-03-05 | 2.4887元 | 2.4887元 |
| 2026-03-04 | 2.4664元 | 2.4664元 |
| 2026-03-03 | 2.5001元 | 2.5001元 |
| 2026-03-02 | 2.5298元 | 2.5298元 |
| 2026-02-27 | 2.5223元 | 2.5223元 |
| 2026-02-26 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2026-02-25 | 2.5292元 | 2.5292元 |
| 2026-02-24 | 2.5071元 | 2.5071元 |
| 2026-02-13 | 2.4914元 | 2.4914元 |
| 2026-02-12 | 2.5267元 | 2.5267元 |
| 2026-02-11 | 2.5292元 | 2.5292元 |
| 2026-02-10 | 2.5256元 | 2.5256元 |
| 2026-02-09 | 2.5231元 | 2.5231元 |
| 2026-02-06 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-02-05 | 2.4899元 | 2.4899元 |
| 2026-02-04 | 2.4983元 | 2.4983元 |
| 2026-02-03 | 2.4762元 | 2.4762元 |
| 2026-02-02 | 2.4585元 | 2.4585元 |
| 2026-01-30 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2026-01-29 | 2.5358元 | 2.5358元 |
| 2026-01-28 | 2.5287元 | 2.5287元 |
| 2026-01-27 | 2.5284元 | 2.5284元 |
| 2026-01-26 | 2.5278元 | 2.5278元 |
| 2026-01-23 | 2.5098元 | 2.5098元 |
| 2026-01-22 | 2.5318元 | 2.5318元 |
| 2026-01-21 | 2.5218元 | 2.5218元 |