富荣沪深300指数增强A (004788.jj ) 沪深300 (半年) 富荣基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-02-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3530元 (2025-12-12) 基金经理郎骋成孟亚强管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-15) 持仓换手率688.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.54% (1935 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣沪深300指数增强C |
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富荣沪深300指数增强A(004788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2025-12-11 | 2.3424元 | 2.3424元 |
| 2025-12-10 | 2.3674元 | 2.3674元 |
| 2025-12-09 | 2.3736元 | 2.3736元 |
| 2025-12-08 | 2.3565元 | 2.3565元 |
| 2025-12-05 | 2.3313元 | 2.3313元 |
| 2025-12-04 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2025-12-03 | 2.3048元 | 2.3048元 |
| 2025-12-02 | 2.3203元 | 2.3203元 |
| 2025-12-01 | 2.3282元 | 2.3282元 |
| 2025-11-28 | 2.3041元 | 2.3041元 |
| 2025-11-27 | 2.2994元 | 2.2994元 |
| 2025-11-26 | 2.3023元 | 2.3023元 |
| 2025-11-25 | 2.2699元 | 2.2699元 |
| 2025-11-24 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2025-11-21 | 2.2401元 | 2.2401元 |
| 2025-11-20 | 2.2966元 | 2.2966元 |
| 2025-11-19 | 2.3075元 | 2.3075元 |
| 2025-11-18 | 2.2969元 | 2.2969元 |
| 2025-11-17 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2025-11-14 | 2.3287元 | 2.3287元 |
| 2025-11-13 | 2.3702元 | 2.3702元 |
| 2025-11-12 | 2.3461元 | 2.3461元 |
| 2025-11-11 | 2.3453元 | 2.3453元 |
| 2025-11-10 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2025-11-07 | 2.3738元 | 2.3738元 |
| 2025-11-06 | 2.3861元 | 2.3861元 |
| 2025-11-05 | 2.3515元 | 2.3515元 |
| 2025-11-04 | 2.3465元 | 2.3465元 |
| 2025-11-03 | 2.3661元 | 2.3661元 |
| 2025-10-31 | 2.3697元 | 2.3697元 |
| 2025-10-30 | 2.4126元 | 2.4126元 |
| 2025-10-29 | 2.4393元 | 2.4393元 |
| 2025-10-28 | 2.4007元 | 2.4007元 |
| 2025-10-27 | 2.4095元 | 2.4095元 |
| 2025-10-24 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2025-10-23 | 2.3195元 | 2.3195元 |
| 2025-10-22 | 2.3181元 | 2.3181元 |
| 2025-10-21 | 2.3281元 | 2.3281元 |
| 2025-10-20 | 2.2769元 | 2.2769元 |
| 2025-10-17 | 2.2616元 | 2.2616元 |
| 2025-10-16 | 2.3142元 | 2.3142元 |
| 2025-10-15 | 2.3032元 | 2.3032元 |
| 2025-10-14 | 2.2585元 | 2.2585元 |
| 2025-10-13 | 2.2879元 | 2.2879元 |
| 2025-10-10 | 2.3132元 | 2.3132元 |
| 2025-10-09 | 2.3519元 | 2.3519元 |
| 2025-09-30 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2025-09-29 | 2.3233元 | 2.3233元 |
| 2025-09-26 | 2.2923元 | 2.2923元 |