富荣沪深300指数增强A (004788.jj ) 沪深300 (半年) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理郎骋成孟亚强基金类型指数型基金成立日期2018-02-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5341元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-07) 持仓换手率511.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (1386 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣沪深300指数增强C 、富荣沪深300指数增强Y |
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富荣沪深300指数增强A(004788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.5341元 | 2.5341元 |
| 2026-10-08 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-09-30 | 2.5543元 | 2.5543元 |
| 2026-09-29 | 2.5536元 | 2.5536元 |
| 2026-09-28 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2026-09-24 | 2.6164元 | 2.6164元 |
| 2026-09-23 | 2.6598元 | 2.6598元 |
| 2026-09-22 | 2.6778元 | 2.6778元 |
| 2026-09-21 | 2.6713元 | 2.6713元 |
| 2026-09-18 | 2.6687元 | 2.6687元 |
| 2026-09-17 | 2.6273元 | 2.6273元 |
| 2026-09-16 | 2.6420元 | 2.6420元 |
| 2026-09-15 | 2.6299元 | 2.6299元 |
| 2026-09-14 | 2.6498元 | 2.6498元 |
| 2026-09-11 | 2.6745元 | 2.6745元 |
| 2026-09-10 | 2.7186元 | 2.7186元 |
| 2026-09-09 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2026-09-08 | 2.7086元 | 2.7086元 |
| 2026-09-07 | 2.7164元 | 2.7164元 |
| 2026-09-04 | 2.7108元 | 2.7108元 |
| 2026-09-03 | 2.7174元 | 2.7174元 |
| 2026-09-02 | 2.6976元 | 2.6976元 |
| 2026-09-01 | 2.7351元 | 2.7351元 |
| 2026-08-31 | 2.7532元 | 2.7532元 |
| 2026-08-28 | 2.7319元 | 2.7319元 |
| 2026-08-27 | 2.7372元 | 2.7372元 |
| 2026-08-26 | 2.6953元 | 2.6953元 |
| 2026-08-25 | 2.6747元 | 2.6747元 |
| 2026-08-24 | 2.6925元 | 2.6925元 |
| 2026-08-21 | 2.7251元 | 2.7251元 |
| 2026-08-20 | 2.6964元 | 2.6964元 |
| 2026-08-19 | 2.7073元 | 2.7073元 |
| 2026-08-18 | 2.7762元 | 2.7762元 |
| 2026-08-17 | 2.7741元 | 2.7741元 |
| 2026-08-14 | 2.7262元 | 2.7262元 |
| 2026-08-13 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-08-12 | 2.7436元 | 2.7436元 |
| 2026-08-11 | 2.7322元 | 2.7322元 |
| 2026-08-10 | 2.7616元 | 2.7616元 |
| 2026-08-07 | 2.7362元 | 2.7362元 |
| 2026-08-06 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2026-08-05 | 2.7273元 | 2.7273元 |
| 2026-08-04 | 2.6781元 | 2.6781元 |
| 2026-08-03 | 2.6464元 | 2.6464元 |
| 2026-07-31 | 2.6892元 | 2.6892元 |
| 2026-07-30 | 2.6627元 | 2.6627元 |
| 2026-07-29 | 2.6596元 | 2.6596元 |
| 2026-07-28 | 2.6288元 | 2.6288元 |
| 2026-07-27 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2026-07-24 | 2.6619元 | 2.6619元 |