富荣沪深300指数增强A (004788.jj ) 沪深300 (半年) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理郎骋成孟亚强基金类型指数型基金成立日期2018-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6629元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-14) 持仓换手率688.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (2168 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣沪深300指数增强C 、富荣沪深300指数增强Y |
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富荣沪深300指数增强A(004788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.6629元 | 2.6629元 |
| 2026-06-04 | 2.7358元 | 2.7358元 |
| 2026-06-03 | 2.7435元 | 2.7435元 |
| 2026-06-02 | 2.7263元 | 2.7263元 |
| 2026-06-01 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-05-29 | 2.7133元 | 2.7133元 |
| 2026-05-28 | 2.7221元 | 2.7221元 |
| 2026-05-27 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-05-26 | 2.7733元 | 2.7733元 |
| 2026-05-25 | 2.7484元 | 2.7484元 |
| 2026-05-22 | 2.7167元 | 2.7167元 |
| 2026-05-21 | 2.6525元 | 2.6525元 |
| 2026-05-20 | 2.6965元 | 2.6965元 |
| 2026-05-19 | 2.6772元 | 2.6772元 |
| 2026-05-18 | 2.6851元 | 2.6851元 |
| 2026-05-15 | 2.6811元 | 2.6811元 |
| 2026-05-14 | 2.7341元 | 2.7341元 |
| 2026-05-13 | 2.7857元 | 2.7857元 |
| 2026-05-12 | 2.7322元 | 2.7322元 |
| 2026-05-11 | 2.7337元 | 2.7337元 |
| 2026-05-08 | 2.6899元 | 2.6899元 |
| 2026-05-07 | 2.7026元 | 2.7026元 |
| 2026-05-06 | 2.6848元 | 2.6848元 |
| 2026-04-30 | 2.6259元 | 2.6259元 |
| 2026-04-29 | 2.6587元 | 2.6587元 |
| 2026-04-28 | 2.6094元 | 2.6094元 |
| 2026-04-27 | 2.6134元 | 2.6134元 |
| 2026-04-24 | 2.6053元 | 2.6053元 |
| 2026-04-23 | 2.6147元 | 2.6147元 |
| 2026-04-22 | 2.6435元 | 2.6435元 |
| 2026-04-21 | 2.6045元 | 2.6045元 |
| 2026-04-20 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-04-17 | 2.5875元 | 2.5875元 |
| 2026-04-16 | 2.5907元 | 2.5907元 |
| 2026-04-15 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2026-04-14 | 2.5545元 | 2.5545元 |
| 2026-04-13 | 2.4916元 | 2.4916元 |
| 2026-04-10 | 2.4789元 | 2.4789元 |
| 2026-04-09 | 2.4358元 | 2.4358元 |
| 2026-04-08 | 2.4585元 | 2.4585元 |
| 2026-04-07 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-04-03 | 2.3527元 | 2.3527元 |
| 2026-04-02 | 2.3691元 | 2.3691元 |
| 2026-04-01 | 2.4039元 | 2.4039元 |
| 2026-03-31 | 2.3478元 | 2.3478元 |
| 2026-03-30 | 2.3638元 | 2.3638元 |
| 2026-03-27 | 2.3751元 | 2.3751元 |
| 2026-03-26 | 2.3688元 | 2.3688元 |
| 2026-03-25 | 2.4065元 | 2.4065元 |
| 2026-03-24 | 2.3624元 | 2.3624元 |