富荣沪深300指数增强A (004788.jj ) 沪深300 (半年) 富荣基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-02-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3505元 (2025-12-19) 基金经理郎骋成孟亚强管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-15) 持仓换手率688.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.49% (1933 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣沪深300指数增强C |
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富荣沪深300指数增强A(004788) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.32元 | 6.94亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.92元 | 7.15亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.82元 | 7.01亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.83元 | 7.84亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.90元 | 8.87亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.63元 | 7.57亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.89亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.61元 | 8.40亿 | 5.21亿元 | -- |