富荣沪深300指数增强A (004788.jj ) 沪深300 (半年) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理郎骋成孟亚强基金类型指数型基金成立日期2018-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6629元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-14) 持仓换手率688.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (2168 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣沪深300指数增强C 、富荣沪深300指数增强Y |
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富荣沪深300指数增强A(004788) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.14亿 | 92.99% |
| (其中) 股票 | 13.14亿 | 92.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,552.30万 | 3.93% |
| (其中) 债券 | 5,552.30万 | 3.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,061.45万 | 2.87% |
| 4 | 其他资产 | 294.05万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.19亿 | 36.73% |
| 金融业 | 4.74亿 | 33.56% |
| 采矿业 | 1.02亿 | 7.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,651.90万 | 3.29% |
| 建筑业 | 3,876.64万 | 2.74% |
| 租赁和商务服务业 | 13.85万 | 0.010% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.35万 | 0.009% |
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