富荣沪深300指数增强A (004788.jj ) 沪深300 (半年) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理郎骋成孟亚强基金类型指数型基金成立日期2018-02-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4916元 (2026-04-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-15) 持仓换手率688.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.82% (2104 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣沪深300指数增强C |
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富荣沪深300指数增强A(004788) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.68亿 | 90.05% |
| (其中) 股票 | 11.68亿 | 90.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,024.12万 | 3.10% |
| (其中) 债券 | 4,024.12万 | 3.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,915.90万 | 6.10% |
| 4 | 其他资产 | 968.86万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.74亿 | 51.99% |
| 金融业 | 2.12亿 | 16.38% |
| 采矿业 | 8,784.79万 | 6.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,960.97万 | 3.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,341.91万 | 2.58% |
| 租赁和商务服务业 | 3,031.68万 | 2.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,927.64万 | 2.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.54万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.90万 | 0.008% |
| 建筑业 | 6.17万 | 0.005% |
| 房地产业 | 2.31万 | 0.002% |
| 卫生和社会工作 | 8,784.00 | 0.0007% |
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