富荣沪深300指数增强A (004788.jj ) 沪深300 (半年) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理郎骋成孟亚强基金类型指数型基金成立日期2018-02-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6619元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.28% (1740 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣沪深300指数增强C 、富荣沪深300指数增强Y |
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富荣沪深300指数增强A(004788) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.79亿 | 93.00% |
| (其中) 股票 | 17.79亿 | 93.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 6.74% |
| 3 | 其他资产 | 510.77万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.41亿 | 43.98% |
| 金融业 | 4.12亿 | 21.54% |
| 采矿业 | 1.11亿 | 5.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,516.36万 | 4.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,814.59万 | 4.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,538.02万 | 3.42% |
| 租赁和商务服务业 | 1,170.88万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.98万 | 0.009% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.96万 | 0.003% |
| 建筑业 | 3.39万 | 0.002% |
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