富荣沪深300指数增强A (004788.jj ) 沪深300 (半年) 富荣基金管理有限公司申 | 基金经理郎骋成孟亚强基金类型指数型基金成立日期2018-02-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6619元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.28% (1740 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣沪深300指数增强C 、富荣沪深300指数增强Y |
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富荣沪深300指数增强A(004788) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.6619元 | 2.6619元 |
| 2026-07-23 | 2.7148元 | 2.7148元 |
| 2026-07-22 | 2.6984元 | 2.6984元 |
| 2026-07-21 | 2.7056元 | 2.7056元 |
| 2026-07-20 | 2.6335元 | 2.6335元 |
| 2026-07-17 | 2.5912元 | 2.5912元 |
| 2026-07-16 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2026-07-15 | 2.7547元 | 2.7547元 |
| 2026-07-14 | 2.7603元 | 2.7603元 |
| 2026-07-13 | 2.6997元 | 2.6997元 |
| 2026-07-10 | 2.7766元 | 2.7766元 |
| 2026-07-09 | 2.8233元 | 2.8233元 |
| 2026-07-08 | 2.7565元 | 2.7565元 |
| 2026-07-07 | 2.8052元 | 2.8052元 |
| 2026-07-06 | 2.8543元 | 2.8543元 |
| 2026-07-03 | 2.8412元 | 2.8412元 |
| 2026-07-02 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2026-07-01 | 2.8959元 | 2.8959元 |
| 2026-06-30 | 2.8807元 | 2.8807元 |
| 2026-06-29 | 2.8799元 | 2.8799元 |
| 2026-06-26 | 2.8355元 | 2.8355元 |
| 2026-06-25 | 2.9087元 | 2.9087元 |
| 2026-06-24 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-06-23 | 2.8211元 | 2.8211元 |
| 2026-06-22 | 2.9014元 | 2.9014元 |
| 2026-06-18 | 2.7943元 | 2.7943元 |
| 2026-06-17 | 2.7977元 | 2.7977元 |
| 2026-06-16 | 2.7395元 | 2.7395元 |
| 2026-06-15 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2026-06-12 | 2.6736元 | 2.6736元 |
| 2026-06-11 | 2.6214元 | 2.6214元 |
| 2026-06-10 | 2.6236元 | 2.6236元 |
| 2026-06-09 | 2.6471元 | 2.6471元 |
| 2026-06-08 | 2.5838元 | 2.5838元 |
| 2026-06-05 | 2.6629元 | 2.6629元 |
| 2026-06-04 | 2.7358元 | 2.7358元 |
| 2026-06-03 | 2.7435元 | 2.7435元 |
| 2026-06-02 | 2.7263元 | 2.7263元 |
| 2026-06-01 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-05-29 | 2.7133元 | 2.7133元 |
| 2026-05-28 | 2.7221元 | 2.7221元 |
| 2026-05-27 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-05-26 | 2.7733元 | 2.7733元 |
| 2026-05-25 | 2.7484元 | 2.7484元 |
| 2026-05-22 | 2.7167元 | 2.7167元 |
| 2026-05-21 | 2.6525元 | 2.6525元 |
| 2026-05-20 | 2.6965元 | 2.6965元 |
| 2026-05-19 | 2.6772元 | 2.6772元 |
| 2026-05-18 | 2.6851元 | 2.6851元 |
| 2026-05-15 | 2.6811元 | 2.6811元 |