富荣沪深300指数增强A (004788.jj ) 沪深300 (半年) 富荣基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-02-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3530元 (2025-12-12) 基金经理郎骋成孟亚强管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-08-15) 持仓换手率688.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.54% (1935 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 富荣沪深300指数增强C |
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富荣沪深300指数增强A(004788) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-08-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 384.87万元 | 0.60% | 64.15万元 | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 877.32万元 | 0.60% | 146.22万元 | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 448.20万元 | 0.60% | 74.70万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,159.79万元 | 0.60% | 193.30万元 | 0.10% |