中银智享债券A(004767) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0248元 | 1.2379元 |
| 2026-06-04 | 1.0249元 | 1.2380元 |
| 2026-06-03 | 1.0248元 | 1.2379元 |
| 2026-06-02 | 1.0248元 | 1.2379元 |
| 2026-06-01 | 1.0246元 | 1.2377元 |
| 2026-05-29 | 1.0243元 | 1.2374元 |
| 2026-05-28 | 1.0241元 | 1.2372元 |
| 2026-05-27 | 1.0238元 | 1.2369元 |
| 2026-05-26 | 1.0235元 | 1.2366元 |
| 2026-05-25 | 1.0232元 | 1.2363元 |
| 2026-05-22 | 1.0229元 | 1.2360元 |
| 2026-05-21 | 1.0229元 | 1.2360元 |
| 2026-05-20 | 1.0228元 | 1.2359元 |
| 2026-05-19 | 1.0227元 | 1.2358元 |
| 2026-05-18 | 1.0223元 | 1.2354元 |
| 2026-05-15 | 1.0220元 | 1.2351元 |
| 2026-05-14 | 1.0220元 | 1.2351元 |
| 2026-05-13 | 1.0219元 | 1.2350元 |
| 2026-05-12 | 1.0217元 | 1.2348元 |
| 2026-05-11 | 1.0214元 | 1.2345元 |
| 2026-05-08 | 1.0212元 | 1.2343元 |
| 2026-05-07 | 1.0211元 | 1.2342元 |
| 2026-05-06 | 1.0210元 | 1.2341元 |
| 2026-04-30 | 1.0212元 | 1.2343元 |
| 2026-04-29 | 1.0213元 | 1.2344元 |
| 2026-04-28 | 1.0210元 | 1.2341元 |
| 2026-04-27 | 1.0208元 | 1.2339元 |
| 2026-04-24 | 1.0210元 | 1.2341元 |
| 2026-04-23 | 1.0211元 | 1.2342元 |
| 2026-04-22 | 1.0212元 | 1.2343元 |
| 2026-04-21 | 1.0210元 | 1.2341元 |
| 2026-04-20 | 1.0207元 | 1.2338元 |
| 2026-04-17 | 1.0204元 | 1.2335元 |
| 2026-04-16 | 1.0201元 | 1.2332元 |
| 2026-04-15 | 1.0201元 | 1.2332元 |
| 2026-04-14 | 1.0200元 | 1.2331元 |
| 2026-04-13 | 1.0199元 | 1.2330元 |
| 2026-04-10 | 1.0195元 | 1.2326元 |
| 2026-04-09 | 1.0193元 | 1.2324元 |
| 2026-04-08 | 1.0192元 | 1.2323元 |
| 2026-04-07 | 1.0189元 | 1.2320元 |
| 2026-04-03 | 1.0185元 | 1.2316元 |
| 2026-04-02 | 1.0181元 | 1.2312元 |
| 2026-04-01 | 1.0180元 | 1.2311元 |
| 2026-03-31 | 1.0180元 | 1.2311元 |
| 2026-03-30 | 1.0179元 | 1.2310元 |
| 2026-03-27 | 1.0175元 | 1.2306元 |
| 2026-03-26 | 1.0174元 | 1.2305元 |
| 2026-03-25 | 1.0172元 | 1.2303元 |
| 2026-03-24 | 1.0170元 | 1.2301元 |