中银智享债券A(004767) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 263.27万元 | 0.30% | 87.76万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 602.60万元 | 0.30% | 200.87万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 301.78万元 | 0.30% | 100.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |