中银智享债券A(004767) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 17.58亿 | 17.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 17.46亿 | 17.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 17.59亿 | 17.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 17.61亿 | 17.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 17.67亿 | 17.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 20.09亿 | 19.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 20.22亿 | 19.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.22亿 | 19.88亿元 | -- |