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公告
中银智享债券A
(004767.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-02-01
总资产规模
17.46亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0109
元
(
2026-01-15
)
基金经理
刘筱筠
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.64%
(4496 / 7203)
相关基金:
主从基金:
中银智享债券C
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中银智享债券A(004767) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中银智享债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.00
元
17.46亿
17.40亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
17.59亿
17.40亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
17.61亿
17.40亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
17.67亿
17.40亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
20.09亿
19.88亿
元
--
2024-06-30
1.02
元
20.22亿
19.88亿
元
--
2024-03-31
--
20.22亿
19.88亿
元
--