中银智享债券A(004767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0291元 | 1.2422元 |
| 2026-08-27 | 1.0292元 | 1.2423元 |
| 2026-08-26 | 1.0295元 | 1.2426元 |
| 2026-08-25 | 1.0297元 | 1.2428元 |
| 2026-08-24 | 1.0296元 | 1.2427元 |
| 2026-08-21 | 1.0293元 | 1.2424元 |
| 2026-08-20 | 1.0295元 | 1.2426元 |
| 2026-08-19 | 1.0296元 | 1.2427元 |
| 2026-08-18 | 1.0296元 | 1.2427元 |
| 2026-08-17 | 1.0294元 | 1.2425元 |
| 2026-08-14 | 1.0290元 | 1.2421元 |
| 2026-08-13 | 1.0288元 | 1.2419元 |
| 2026-08-12 | 1.0285元 | 1.2416元 |
| 2026-08-11 | 1.0285元 | 1.2416元 |
| 2026-08-10 | 1.0285元 | 1.2416元 |
| 2026-08-07 | 1.0283元 | 1.2414元 |
| 2026-08-06 | 1.0280元 | 1.2411元 |
| 2026-08-05 | 1.0280元 | 1.2411元 |
| 2026-08-04 | 1.0279元 | 1.2410元 |
| 2026-08-03 | 1.0278元 | 1.2409元 |
| 2026-07-31 | 1.0277元 | 1.2408元 |
| 2026-07-30 | 1.0274元 | 1.2405元 |
| 2026-07-29 | 1.0272元 | 1.2403元 |
| 2026-07-28 | 1.0271元 | 1.2402元 |
| 2026-07-27 | 1.0272元 | 1.2403元 |
| 2026-07-24 | 1.0270元 | 1.2401元 |
| 2026-07-23 | 1.0268元 | 1.2399元 |
| 2026-07-22 | 1.0266元 | 1.2397元 |
| 2026-07-21 | 1.0262元 | 1.2393元 |
| 2026-07-20 | 1.0261元 | 1.2392元 |
| 2026-07-17 | 1.0261元 | 1.2392元 |
| 2026-07-16 | 1.0260元 | 1.2391元 |
| 2026-07-15 | 1.0260元 | 1.2391元 |
| 2026-07-14 | 1.0258元 | 1.2389元 |
| 2026-07-13 | 1.0257元 | 1.2388元 |
| 2026-07-10 | 1.0257元 | 1.2388元 |
| 2026-07-09 | 1.0256元 | 1.2387元 |
| 2026-07-08 | 1.0255元 | 1.2386元 |
| 2026-07-07 | 1.0253元 | 1.2384元 |
| 2026-07-06 | 1.0253元 | 1.2384元 |
| 2026-07-03 | 1.0250元 | 1.2381元 |
| 2026-07-02 | 1.0249元 | 1.2380元 |
| 2026-07-01 | 1.0248元 | 1.2379元 |
| 2026-06-30 | 1.0252元 | 1.2383元 |
| 2026-06-29 | 1.0252元 | 1.2383元 |
| 2026-06-26 | 1.0248元 | 1.2379元 |
| 2026-06-25 | 1.0247元 | 1.2378元 |
| 2026-06-24 | 1.0244元 | 1.2375元 |
| 2026-06-23 | 1.0243元 | 1.2374元 |
| 2026-06-22 | 1.0245元 | 1.2376元 |