中银智享债券A(004767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0250元 | 1.2381元 |
| 2026-07-02 | 1.0249元 | 1.2380元 |
| 2026-07-01 | 1.0248元 | 1.2379元 |
| 2026-06-30 | 1.0252元 | 1.2383元 |
| 2026-06-29 | 1.0252元 | 1.2383元 |
| 2026-06-26 | 1.0248元 | 1.2379元 |
| 2026-06-25 | 1.0247元 | 1.2378元 |
| 2026-06-24 | 1.0244元 | 1.2375元 |
| 2026-06-23 | 1.0243元 | 1.2374元 |
| 2026-06-22 | 1.0245元 | 1.2376元 |
| 2026-06-18 | 1.0243元 | 1.2374元 |
| 2026-06-17 | 1.0242元 | 1.2373元 |
| 2026-06-16 | 1.0239元 | 1.2370元 |
| 2026-06-15 | 1.0237元 | 1.2368元 |
| 2026-06-12 | 1.0236元 | 1.2367元 |
| 2026-06-11 | 1.0236元 | 1.2367元 |
| 2026-06-10 | 1.0241元 | 1.2372元 |
| 2026-06-09 | 1.0244元 | 1.2375元 |
| 2026-06-08 | 1.0247元 | 1.2378元 |
| 2026-06-05 | 1.0248元 | 1.2379元 |
| 2026-06-04 | 1.0249元 | 1.2380元 |
| 2026-06-03 | 1.0248元 | 1.2379元 |
| 2026-06-02 | 1.0248元 | 1.2379元 |
| 2026-06-01 | 1.0246元 | 1.2377元 |
| 2026-05-29 | 1.0243元 | 1.2374元 |
| 2026-05-28 | 1.0241元 | 1.2372元 |
| 2026-05-27 | 1.0238元 | 1.2369元 |
| 2026-05-26 | 1.0235元 | 1.2366元 |
| 2026-05-25 | 1.0232元 | 1.2363元 |
| 2026-05-22 | 1.0229元 | 1.2360元 |
| 2026-05-21 | 1.0229元 | 1.2360元 |
| 2026-05-20 | 1.0228元 | 1.2359元 |
| 2026-05-19 | 1.0227元 | 1.2358元 |
| 2026-05-18 | 1.0223元 | 1.2354元 |
| 2026-05-15 | 1.0220元 | 1.2351元 |
| 2026-05-14 | 1.0220元 | 1.2351元 |
| 2026-05-13 | 1.0219元 | 1.2350元 |
| 2026-05-12 | 1.0217元 | 1.2348元 |
| 2026-05-11 | 1.0214元 | 1.2345元 |
| 2026-05-08 | 1.0212元 | 1.2343元 |
| 2026-05-07 | 1.0211元 | 1.2342元 |
| 2026-05-06 | 1.0210元 | 1.2341元 |
| 2026-04-30 | 1.0212元 | 1.2343元 |
| 2026-04-29 | 1.0213元 | 1.2344元 |
| 2026-04-28 | 1.0210元 | 1.2341元 |
| 2026-04-27 | 1.0208元 | 1.2339元 |
| 2026-04-24 | 1.0210元 | 1.2341元 |
| 2026-04-23 | 1.0211元 | 1.2342元 |
| 2026-04-22 | 1.0212元 | 1.2343元 |
| 2026-04-21 | 1.0210元 | 1.2341元 |