中银智享债券A(004767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0162元 | 1.2293元 |
| 2026-03-12 | 1.0160元 | 1.2291元 |
| 2026-03-11 | 1.0158元 | 1.2289元 |
| 2026-03-10 | 1.0157元 | 1.2288元 |
| 2026-03-09 | 1.0156元 | 1.2287元 |
| 2026-03-06 | 1.0160元 | 1.2291元 |
| 2026-03-05 | 1.0158元 | 1.2289元 |
| 2026-03-04 | 1.0158元 | 1.2289元 |
| 2026-03-03 | 1.0156元 | 1.2287元 |
| 2026-03-02 | 1.0155元 | 1.2286元 |
| 2026-02-27 | 1.0151元 | 1.2282元 |
| 2026-02-26 | 1.0149元 | 1.2280元 |
| 2026-02-25 | 1.0153元 | 1.2284元 |
| 2026-02-24 | 1.0155元 | 1.2286元 |
| 2026-02-13 | 1.0148元 | 1.2279元 |
| 2026-02-12 | 1.0147元 | 1.2278元 |
| 2026-02-11 | 1.0146元 | 1.2277元 |
| 2026-02-10 | 1.0144元 | 1.2275元 |
| 2026-02-09 | 1.0143元 | 1.2274元 |
| 2026-02-06 | 1.0138元 | 1.2269元 |
| 2026-02-05 | 1.0134元 | 1.2265元 |
| 2026-02-04 | 1.0132元 | 1.2263元 |
| 2026-02-03 | 1.0132元 | 1.2263元 |
| 2026-02-02 | 1.0133元 | 1.2264元 |
| 2026-01-30 | 1.0132元 | 1.2263元 |
| 2026-01-29 | 1.0133元 | 1.2264元 |
| 2026-01-28 | 1.0132元 | 1.2263元 |
| 2026-01-27 | 1.0131元 | 1.2262元 |
| 2026-01-26 | 1.0131元 | 1.2262元 |
| 2026-01-23 | 1.0129元 | 1.2260元 |
| 2026-01-22 | 1.0126元 | 1.2257元 |
| 2026-01-21 | 1.0124元 | 1.2255元 |
| 2026-01-20 | 1.0118元 | 1.2249元 |
| 2026-01-19 | 1.0114元 | 1.2245元 |
| 2026-01-16 | 1.0112元 | 1.2243元 |
| 2026-01-15 | 1.0109元 | 1.2240元 |
| 2026-01-14 | 1.0107元 | 1.2238元 |
| 2026-01-13 | 1.0105元 | 1.2236元 |
| 2026-01-12 | 1.0103元 | 1.2234元 |
| 2026-01-09 | 1.0100元 | 1.2231元 |
| 2026-01-08 | 1.0098元 | 1.2229元 |
| 2026-01-07 | 1.0095元 | 1.2226元 |
| 2026-01-06 | 1.0097元 | 1.2228元 |
| 2026-01-05 | 1.0101元 | 1.2232元 |
| 2025-12-31 | 1.0104元 | 1.2235元 |
| 2025-12-30 | 1.0103元 | 1.2234元 |
| 2025-12-29 | 1.0101元 | 1.2232元 |
| 2025-12-26 | 1.0108元 | 1.2239元 |
| 2025-12-25 | 1.0105元 | 1.2236元 |
| 2025-12-24 | 1.0104元 | 1.2235元 |